Análisis de la empresa Aarti Drugs Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (422.65 ₹) es superior a la valoración justa (192.4 ₹)
- Los dividendos (0.1895%) están por debajo de la media del sector (12.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.08%) es inferior al promedio del sector (29.84%).
- El nivel de deuda actual 23.12% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.86%) es inferior a la media del sector (ROE=17.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aarti Drugs Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -8% | -6.1% | 0.1% |
| 90 días | -16.8% | -21.3% | -1.8% |
| 1 año | -21.1% | 29.8% | 8.2% |
AARTIDRUGS vs Sector: Aarti Drugs Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -50.91% durante el año pasado.
AARTIDRUGS vs Mercado: Aarti Drugs Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.24% durante el año pasado.
Precio estable: AARTIDRUGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AARTIDRUGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (422.65 ₹) es superior al precio justo (192.4 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (422.65 ₹) es un 54.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.43) es inferior al del conjunto del sector (45.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.43) es inferior al del mercado en su conjunto (43.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del sector en su conjunto (6.25).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del mercado en su conjunto (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del conjunto del sector (5.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (8.67).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.94) es inferior al del conjunto del sector (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.94) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.86%) es inferior al del conjunto del sector (17.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.86%) es superior al del mercado en su conjunto (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.06%) es inferior al del conjunto del sector (10.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.76%) es inferior al del conjunto del sector (10.89%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 23.12 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1895% está por debajo de la media del sector '12.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1895% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1895% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.41%) se encuentran en un nivel incómodo.
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