Análisis de la empresa 3P Land Holdings Ltd
1. Reanudar
Contras
- El precio (40.89 ₹) es superior a la valoración justa (10.05 ₹)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.4599%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (28.48%) es inferior al promedio del sector (44.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.19%) es inferior a la media del sector (ROE=4.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| 3P Land Holdings Ltd | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -0.8% | 3.4% |
| 90 días | -46.8% | -27.8% | -2.2% |
| 1 año | 28.5% | 45% | 6% |
3PLAND vs Sector: 3P Land Holdings Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -16.49% durante el año pasado.
3PLAND vs Mercado: 3P Land Holdings Ltd ha superado al mercado en un 22.46% durante el año pasado.
Precio estable: 3PLAND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Bombay Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3PLAND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (40.89 ₹) es superior al precio justo (10.05 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (40.89 ₹) es un 75.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.33) es inferior al del conjunto del sector (137.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.33) es inferior al del mercado en su conjunto (44.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5554) es inferior al del sector en su conjunto (6.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5554) es inferior al del mercado en su conjunto (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (19.04) es inferior al del conjunto del sector (49.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (19.04) es superior al del mercado en su conjunto (8.99).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.19%) es inferior al del conjunto del sector (4.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.19%) es superior al del mercado en su conjunto (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.1%) es superior al del conjunto del sector (2.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.2%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.4599%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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