United Parcel Service, Inc.

NYSE UPS Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -3.08%
Rendimiento de dividendos: 6.79%
Sector: Industrials

94.54 $

0 $ ( 0%)
82.58 $
136.26 $

Min./max. por un año

Horario de promoción United Parcel Service, Inc.

Horario simple Horario extendido
Agregar comparación
Agregar pista
Agregar a la cartera
Agregar notificación de precio

Los parámetros principales

Div
6.79
Dividendo ao
4.92
Divisa
usd
Es
US9113121068
Industria
Air Freight & Logistics
La moneda del informe
usd
Sector
Industrials
Sitio web
Sistema
Tiempo de OPI
1999-11-10
Todos los parámetros

Calificación

Subestimación
Nombre Significado Calificación
P/S 1.18 9
P/BV 6.41 1
P/E 18.55 7
Eficiencia
Nombre Significado Calificación
ROA 8.21 3
ROE 33.99 9
ROIC 30.22 9
Dividendos
Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 6.79 10
DSI 0.9286 9.29
El crecimiento promedio de los dividendos 4.82 8.04
Deber
Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 2.15 6
Debt/Ratio 0.3661 10
Debt/Equity 3.19 4
Pulso de crecimiento
Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 7.4 1
Ebitda, % 123.07 10
EPS, % 311.87 10
Leer más

Dividendos

Dividendo, % Dividendo Según los resultados del período Comprar antes La fecha de cerrar el registro Pago antes
1.73% 1.64 III кв. 2025 14.11.2025 17.11.2025 02.12.2025
1.88% 1.64 II кв. 2025 15.08.2025 18.08.2025 02.09.2025
6.48% 6.54 I кв. 2025 16.05.2025 19.05.2025 03.06.2025
1.49% 1.64 IV кв. 2024 14.02.2025 18.02.2025 05.03.2025
5.29% 6.52 III кв. 2024 15.11.2024 18.11.2024 03.12.2024
1.15% 1.63 II кв. 2024 16.08.2024 19.08.2024 03.09.2024
1.27% 1.63 I кв. 2024 08.05.2024 10.05.2024 27.05.2024
1.11% 1.63 IV кв. 2023 14.02.2024 16.02.2024 04.03.2024
0.87% 1.62 IV кв. 2022 15.02.2023 17.02.2023 06.03.2023
0.75% 1.52 IV кв. 2021 16.02.2022 18.02.2022 07.03.2022
Leer más

Análisis de IA de una empresa "United Parcel Service, Inc."

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании United Parcel Service, Inc. (биржевой тикер: UPS, NYSE). Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные тенденции, риски и перспективы на ближайшую перспективу (на основе данных по состоянию на май 2024 года).


🔹 Общая информация о компании


United Parcel Service, Inc. (UPS) — одна из крупнейших в мире логистических компаний, специализирующаяся на доставке посылок, транспортных и цепочках поставок. Основана в 1907 году, штаб-квартира — в Атланте, штат Джорджия, США.

Компания работает в трёх основных сегментах:
1. U.S. Domestic Package — доставка внутри США.
2. International Package — международная доставка.
3. Supply Chain & Freight — логистика, складирование, грузоперевозки.


🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 — Q1 2024)



📈 Ключевые финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024):


Показатель Значение (2023 / Q1 2024)
Выручка (2023) $97.3 млрд
Чистая прибыль (2023) $8.7 млрд
EPS (на акцию, 2023) $10.37
EPS (Q1 2024) $1.71 (рост на 15.6% г/г)
Операционная маржа (2023) ~12.3%
Дивидендная доходность ~5.2% (на май 2024)
P/E (Price-to-Earnings, trailing) ~14.5x
P/E (forward, 2024) ~12.8x
Рыночная капитализация ~$85 млрд
Свободный денежный поток (2023) $6.8 млрд
Источники: отчёты UPS, Yahoo Finance, Bloomberg, SEC (10-K, 10-Q)



🔹 Анализ бизнес-модели и стратегии



✅ Сильные стороны:


1. Устойчивый денежный поток — компания генерирует стабильный FCF, что позволяет поддерживать высокие дивиденды и выкуп акций.
2. Высокая дивидендная доходность (~5.2%) — привлекательна для инвесторов, ориентированных на доход.
3. Лидер в логистике — сильная брендовая узнаваемость, обширная сеть доставки (включая международную).
4. Диверсификация — рост в сегменте международной доставки и цепочек поставок.
5. Оптимизация операций — внедрение автоматизации, электромобилей, AI в логистику.

⚠️ Слабые стороны и риски:


1. Замедление роста в сегменте B2C — после пика онлайн-торговли в 2020–2021 годах спрос стабилизировался.
2. Высокая зависимость от макроэкономики — спад в промышленности и торговле влияет на объём грузоперевозок.
3. Конкуренция — Amazon (собственная логистика), FedEx, DHL, а также растущие региональные игроки.
4. Трудовые соглашения — в 2023 году UPS заключила новое соглашение с профсоюзом Teamsters (повышение зарплат, инвестиции), что увеличило операционные расходы.
5. Регуляторные риски — экологические нормы, тарифы, таможенные барьеры.


🔹 Анализ отраслевых тенденций



- Рост e-commerce продолжается, но медленнее — особенно в США.
- Увеличение спроса на B2B-логистику и услуги по управлению цепочками поставок.
- Переход на устойчивую логистику — электромобили, снижение выбросов. UPS инвестирует в электропарк (до 10 000 электромобилей к 2026).
- Глобальная нестабильность (войны, пандемии, блокировки) — вызывает волатильность в международных перевозках.


🔹 Дивидендная политика


- Дивиденд выплачивается с 1983 года, 47 лет подряд повышался — "Dividend Aristocrat".
- Последнее повышение — в апреле 2024 года (на 5.3%).
- Payout ratio ~80% — высокий, но поддерживается за счёт стабильного FCF.
- Дивидендная доходность выше среднего по рынку — привлекательна в условиях высоких ставок.


🔹 Технический анализ (на май 2024)


- Текущая цена акции: ~$95–$98
- 52-недельный диапазон: $83 – $112
- Поддержка: ~$92–$94
- Сопротивление: $105–$110
- RSI: ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: боковое движение с конца 2023 года после снижения с максимумов.

Аналитики в среднем дают рекомендацию «Hold» или «Buy» (12-месячная целевая цена — $105–115).



🔹 Оценка перспектив (2024–2025)



📌 Позитивные факторы:


- Улучшение международного сегмента.
- Рост в B2B и цепочках поставок.
- Устойчивый денежный поток и дивиденды.
- Возможный рост e-commerce в Азии и Латинской Америке.

📌 Негативные факторы:


- Замедление экономики США — риск снижения объёмов доставки.
- Высокая база сравнения 2021–2022 годов.
- Рост затрат на персонал и логистику.


🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для инвесторов на дивиденды ✅ Отличный выбор — высокая и стабильная доходность
Для роста капитала ⚠️ Умеренный потенциал — рост ограничен макрофакторами
Стабильность бизнеса ✅ Высокая — компания устойчива к кризисам
Оценённость ✅ Привлекательная — P/E ниже среднего по S&P 500
Риски Средние — зависят от экономики и конкуренции

✅ Рекомендация:


- "Hold" / "Buy for income" — UPS — хорошая доходная акция для консервативного портфеля.
- Подходит для дивидендных инвесторов, ищущих стабильность.
- Не является "растущей звездой", но может обеспечить стабильную прибыль + дивиденды в среднесрочной перспективе.


- Провести сравнение с FedEx (FDX).
- Построить прогноз EPS и дивидендов на 2025 год.
- Проанализировать оценку методом DCF.

Напишите, что вас интересует!

Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 94.54 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 92.41 $ 0 $ 0 $ +2.3 % 0 % 0 %
Mes 89.22 $ 90.87 $ 96.18 $ +5.96 % 0 % 0 %
3 meses 87.27 $ 82.58 $ 97.4 $ +8.33 % 0 % 0 %
Seis meses 97.54 $ 82.58 $ 105.54 $ -3.08 % 0 % 0 %
Año 132.09 $ 82.58 $ 136.26 $ -28.43 % 0 % 0 %
3 años 216.94 $ 82.58 $ 196.03 $ -56.42 % 0 % 0 %
5 años 114.36 $ 82.58 $ 232.02 $ -17.33 % 0 % 0 %
10 años 84.96 $ 82.58 $ 232.02 $ +11.28 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 125.68 $ 82.58 $ 136.26 $ -24.78 % 0 % 0 %

Comercio interno

Persona enterada La fecha de la transacción Fecha de divulgación Tipo Precio Volumen Cantidad Compartir a, % Compartir después, % Documento
Cesarone Nando
President, US Operations		 16.08.2023 16.08.2023 Venta 171.7 3 919 050 22825 0 0 Sistema
Subramanian Bala
Chief Digital & Tech Officer		 19.07.2023 21.07.2023 Compra 185.3 1 597 100 8619 0 0 Sistema
Brothers Norman M. Jr
Chief Legal & Compliance Off		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 303 512 1542 0 0 Sistema
Gutmann Kathleen M.
Chief Sales & Solutions Off		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 303 118 1540 0 0 Sistema
Lane Laura J
CHF Crp Aff, Com & Sustain Off		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 148 016 752 0 0 Sistema
Perez Juan R.
Chief Info. & Engineering Off.		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 316 109 1606 0 0 Sistema
Thomas Charlene A
CHF Diversity, Equity & In Off		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 78 142 397 0 0 Sistema
Price Scott A.
President, UPS International		 26.01.2022 28.01.2022 Compra 196.83 1 392 770 7076 0 0 Sistema

Dueños básicos

Institucional Volumen Compartir, %
Vanguard Group Inc 67 000 000 9.1
Blackrock Inc. 50 000 000 6.79
State Street Corporation 30 000 000 4.16
Charles Schwab Investment Management, Inc. 25 000 000 3.49
Laurel Wealth Advisors LLC 24 000 000 3.36
Geode Capital Management, LLC 16 000 000 2.25
FMR, LLC 16 000 000 2.21
Morgan Stanley 9 000 000 1.31
Bank of America Corporation 8 000 000 1.17
NORGES BANK 8 000 000 1.14

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
AI Quality Growth ETF 2.61 0 0.96
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF 2.24 30.37 0.45
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.87 37.75 0.4
Pacific Global US Equity Income ETF 1.74 0 0.29
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.53 33.57 0.37
Direxion High Growth ETF 1.29 24.86 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.11778 274.94 0.4
Franklin LibertyQ Global Equity ETF 1.06 25.84 0.35
US Equity Dividend Select ETF 0.96989 -18.99 0.5
Franklin U.S. Low Volatility ETF 0.8502 -9.4 0.29
Fidelity New Millennium ETF 0.81239 -16.74 0.38
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.36105 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.18701 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.16691 -4.09 0.35

Empresas similares

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Ms. Kathleen M. Gutmann Executive VP and President of International, Healthcare & Supply Chain Solutions 1.48M 1969 (56 años)
Mr. Nando Cesarone Executive VP & President of U.S. and UPS Airline 1.43M 1972 (53 años)
Mr. Norman M. Brothers Jr. Executive VP, Chief Legal, Compliance Officer & Corporate Secretary N/A 1968 (57 años)
Mr. Darrell L. Ford Executive VP, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer & Chief Human Resources Officer N/A 1965 (60 años)
Ms. Carol B. Tome CEO & Director 3.12M 1957 (68 años)
Ken Cook Investor Relations Officer N/A
Mr. Bala Subramanian EVP and Chief Digital & Technology Officer 1.79M 1971 (54 años)
Mr. Ralph Ozoude Managing Director of Nigerian Operations & Special Projects Manager for West Africa N/A
Mr. Harrison Park Managing Director of UPS Korea N/A
Mr. Brian Dykes Chief Financial Officer & Executive Vice President 1978 (47 años)

Información sobre la empresa

DIRECCIÓN: United States, Atlanta, 55 Glenlake Parkway N.E. - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.ups.com

Sobre la empresa United Parcel Service, Inc.

United Parcel Service, Inc. предоставляет услуги по доставке писем и посылок, транспортировке, логистике и финансовым услугам. Он работает через три сегмента: внутренняя упаковка в США, международная упаковка и цепочка поставок и фрахт. Сегмент посылок для внутренних перевозок в США предлагает доставку писем, документов, небольших посылок и грузов на поддонах в определенные сроки воздушным и наземным транспортом в Соединенных Штатах. Сегмент международных пакетов обеспечивает гарантированные услуги международной доставки в определенный день и время в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде и Латинской Америке, на Индийском субконтиненте, на Ближнем Востоке и в Африке. Этот сегмент предлагает гарантированные экспресс-варианты в определенное время. Сегмент цепочки поставок и грузовых перевозок предоставляет услуги международного воздушного и морского экспедирования, таможенного брокера, распределения и послепродажного обслуживания, а также почтовые и консультационные услуги примерно в 200 странах и территориях; а также услуги по перевалке грузов и отправке грузовиков клиентам в Северной Америке. Этот сегмент также предлагает брокерские услуги по грузовым автомобилям; решения для цепочек поставок в отрасли здравоохранения и биологических наук; технологии доставки, наглядности и биллинга; финансовые и страховые услуги. Компания управляет парком из примерно 127 000 легковых автомобилей, фургонов, тракторов и мотоциклов; и владеет 58 000 контейнеров, которые используются для перевозки грузов в самолетах. United Parcel Service, Inc. была основана в 1907 году, ее штаб-квартира находится в Атланте, штат Джорджия.

Часто задаваемые вопросы по акции United Parcel Service, Inc.

  • Как купить акции United Parcel Service, Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UPS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UPS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям United Parcel Service, Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UPS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции United Parcel Service, Inc. (UPS) сегодня?

    Текущая цена акции United Parcel Service, Inc. на 07.12.2025 года составляет 94.54 . Котировки United Parcel Service, Inc. с начала года изменилась на -24.78% - и в рублях изменение было на -31.14 .
    Котировки United Parcel Service, Inc. (UPS) в этом месяце за Diciembre изменилась на +2.3% и в рублях изменение было на +2.13 рубля.

  • Какие дивиденды у акции United Parcel Service, Inc. (UPS) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции United Parcel Service, Inc. на 07.12.2025 года составляет 4.92 $. А дивидендная доходность акций UPS - 6.79%.