Medtronic

NYSE MDT Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +16.51%
Rendimiento de dividendos: 3.36%
Sector: Healthcare

101.36 $

-0.63 $ ( 0.6177%)
79.61 $
105.35 $

Min./max. por un año

Horario de promoción Medtronic

Horario simple Horario extendido
Agregar comparación
Agregar pista
Agregar a la cartera
Agregar notificación de precio

Los parámetros principales

Div
3.03
Dividendo ao
1.42
Divisa
usd
Es
IE00BTN1Y115
Industria
Health Care Equipment & Supplies
La moneda del informe
usd
Sector
Health Care
Sitio web
Sistema
Tiempo de OPI
1978-01-13
Todos los parámetros

Calificación

Subestimación
Nombre Significado Calificación
P/S 4.05 4
P/BV 2.83 6
P/E 29.15 6
Eficiencia
Nombre Significado Calificación
ROA 5.09 2
ROE 9.71 3
ROIC 9.53 3
Dividendos
Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 3.36 8.4
DSI 0.9286 9.29
El crecimiento promedio de los dividendos -3.62 0
Deber
Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 3.09 4
Debt/Ratio 0.311 10
Debt/Equity 0.8999 9
Pulso de crecimiento
Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 11.34 2
Ebitda, % 16.24 3
EPS, % 35.87 5
Leer más

Dividendos

Dividendo, % Dividendo Según los resultados del período Comprar antes La fecha de cerrar el registro Pago antes
0.67% 0.71 II кв. 2025 24.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
0.77% 0.71 I кв. 2025 25.06.2025 27.06.2025 14.07.2025
3.26% 2.8 IV кв. 2024 26.03.2025 28.03.2025 14.04.2025
0.77% 0.699 III кв. 2024 25.12.2024 27.12.2024 13.01.2025
0.97% 0.699 II кв. 2024 25.09.2024 27.09.2024 14.10.2024
0.86% 0.7 I кв. 2024 26.06.2024 28.06.2024 15.07.2024
0.83% 0.69 IV кв. 2023 19.03.2024 21.03.2024 05.04.2024
0.86% 0.69 III кв. 2023 15.12.2023 19.12.2023 03.01.2024
0.85% 0.69 II кв. 2023 19.09.2023 21.09.2023 06.10.2023
0.82% 0.69 I кв. 2023 20.06.2023 22.06.2023 07.07.2023
Leer más

Análisis de IA de una empresa "Medtronic"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Medtronic plc (MDT) — одного из крупнейших в мире производителей медицинских технологий. Анализ включает фундаментальные, технические и макроэкономические аспекты, а также перспективы компании на ближайшую и среднесрочную перспективу (на основе данных на май 2024 года).


🏥 Общая информация о компании


- Название: Medtronic plc
- Тикер: MDT (на NYSE)
- Сектор: Здравоохранение / Медицинское оборудование и технологии
- Штаб-квартира: Дублин, Ирландия (юридически), операционный центр — Миннеаполис, США
- Рыночная капитализация: ~$115–120 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~3.0–3.3% (устойчивый дивидендный чемпион)


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)


Показатель Значение
Выручка (FY2023) ~$31.2 млрд
Чистая прибыль ~$4.2 млрд
EPS (на акцию, FY2023) ~$3.20
P/E (на основе trailing EPS) ~22–24x
PEG Ratio ~2.8 (выше 1 — может указывать на переоценённость при медленном росте)
Долг/EBITDA ~3.5x (умеренный уровень долга)
Свободный денежный поток (FCF) ~$6.5 млрд
Вывод: Компания демонстрирует стабильные доходы и высокий денежный поток, что позволяет поддерживать дивиденды и инвестировать в R&D. Однако рост выручки в последнее время замедлился (~1–3% годовых).



2. Бизнес-сегменты


Medtronic делится на 4 ключевых подразделения:
1. Cardiac & Vascular Group (CVG) – кардиостимуляторы, стенты, устройства для лечения сердечной недостаточности.
2. Minimally Invasive Therapies Group (MITG) – хирургические инструменты, эндоскопия, дыхательные устройства.
3. Restorative Therapies Group (RTG) – нейростимуляторы, импланты при боли, ортопедические импланты.
4. Diabetes Group – системы непрерывного мониторинга глюкозы (например, Guardian), инсулиновые помпы (MiniMed).

Тренды:

- Сильные позиции в кардиостимуляторах и нейромодуляции.
- Diabetes Group растёт, но сталкивается с жёсткой конкуренцией (Abbott, Dexcom).
- MITG восстанавливается после пандемийного спада (рост хирургических вмешательств).


3. Конкурентные преимущества


- Технологическое лидерство: 1000+ патентов в год, сильный R&D (около 7% выручки).
- Глобальное присутствие: 150+ стран, сильные позиции в США, Европе, Азии.
- Диверсификация: не зависит от одного продукта или региона.
- Дивидендная история: 46 лет подряд повышает дивиденды (Dividend Aristocrat).


📈 Технический анализ (на май 2024)



- Текущая цена акции: ~$95–98
- 52-недельный диапазон: $84 – $106
- Средняя цена по консенсусу аналитиков: ~$105 (потенциал роста ~8–10%)
- Уровни поддержки: $88–90 (сильная зона)
- Уровни сопротивления: $102–106

График:
- Акции торгуются в боковом канале с 2022 года после падения из-за макрофакторов и давления на здравоохранение.
- Индикаторы (RSI ~55) — нейтральные, без перекупленности/перепроданности.
- SMA(50) и SMA(200) близки — возможен "golden cross" при пробое вверх.

Вывод: Технически акции консолидируются. При прорыве выше $102 возможен рост к $110–115.



🌍 Макро- и отраслевые факторы



✅ Позитивные факторы:


- Старение населения — рост спроса на кардио- и нейроимпланты.
- Развитие цифрового здравоохранения — Medtronic инвестирует в ИИ и телемедицину.
- Устойчивость сектора — спрос на медицинские устройства менее цикличен.
- Возврат к плановым операциям — рост хирургической активности после пандемии.

⚠️ Риски:


- Давление на цены со стороны страховщиков и госструктур (особенно в США).
- Регуляторные риски — задержки в одобрении FDA.
- Высокая конкуренция — Abbott, Boston Scientific, Johnson & Johnson.
- Инфляция и процентные ставки — влияют на капитальные затраты клиник.


💰 Дивидендный анализ


- Дивиденд: $2.92 в год (квартальные выплаты)
- Payout Ratio: ~90% от EPS — высокий, но покрывается FCF.
- История: 46 лет роста дивидендов подряд.
- Дивидендный чемпион (Dividend Aristocrat) — в S&P 500.

Оценка: Привлекательно для инвесторов, ищущих стабильный доход. Однако высокий payout ratio оставляет мало места для агрессивного роста дивидендов.



📊 Консенсус аналитиков (май 2024)


- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: $102–108 (среднее ~$105)


🎯 Инвестиционные тезисы



✅ Почему стоит купить:


- Стабильная компания с надёжной выручкой и дивидендами.
- Лидер в нишевых, высокотехнологичных сегментах.
- Привлекательная дивидендная доходность (~3.2%).
- Потенциал роста за счёт новых продуктов (например, автоматические инсулиновые помпы).

❌ Почему можно не покупать:


- Медленный органический рост (~2–3% в год).
- Высокая зависимость от макроэкономики и госфинансирования.
- Ограниченный потенциал для агрессивного роста капитализации.


📅 Перспективы (2024–2025)


- Рост выручки: ожидается 3–5% в 2024 году (в основном за счёт MITG и Diabetes).
- Новые продукты: запуск улучшенных систем непрерывного мониторинга глюкозы и ИИ-алгоритмов для кардиостимуляторов.
- Слияния и поглощения: Medtronic может приобрести небольшие биотех-компании для ускорения инноваций.


📌 Вывод: Рекомендация



Критерий Оценка
Для инвесторов на дивиденды ✅ Отличный выбор
Для роста капитала ⚠️ Умеренный потенциал
Для консервативного портфеля ✅ Подходит
Общая рекомендация "Держать" или "Покупать" с умеренным оптимизмом
Итог: Medtronic — надёжная "голубая фишка" в секторе здравоохранения. Не генератор сверхдоходности, но отличный актив для диверсификации и стабильного дохода. Целевая цена: $105–110 в течение 12–18 месяцев.



- Сравнить MDT с конкурентами (Abbott, Boston Scientific).
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
- Построить прогноз FCF и справедливой стоимости (DCF-модель).

Напиши, что интересует!

Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 101.99 $ 0 $ 0 $ -0.6177 % 0 % 0 %
Semana 105.35 $ 101.36 $ 101.99 $ -3.79 % 0 % 0 %
Mes 90.7 $ 92.66 $ 105.35 $ +11.75 % 0 % 0 %
3 meses 92.25 $ 90.06 $ 105.35 $ +9.88 % 0 % 0 %
Seis meses 87 $ 80.32 $ 105.35 $ +16.51 % 0 % 0 %
Año 86.27 $ 79.61 $ 105.35 $ +17.49 % 0 % 0 %
3 años 111.87 $ 69.43 $ 105.35 $ -9.39 % 0 % 0 %
5 años 93.13 $ 69.43 $ 134.7 $ +8.84 % 0 % 0 %
10 años 52.08 $ 69.43 $ 134.7 $ +94.62 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 81.54 $ 79.84 $ 105.35 $ +24.31 % 0 % 0 %

Comercio interno

Persona enterada La fecha de la transacción Fecha de divulgación Tipo Precio Volumen Cantidad Compartir a, % Compartir después, % Documento
Wall Brett A.
Officer		 24.01.2025 24.01.2025 Compra 90 1 119 330 12437 0 0 Sistema
PARKHILL KAREN L
Former Director		 31.10.2024 31.10.2024 Compra 89.73 2 691 900 30000 0 0 Sistema
PARKHILL KAREN L
Former BOD		 29.10.2024 29.10.2024 Compra 91.16 1 367 400 15000 0 0 Sistema
PARKHILL KAREN L
Former Director		 24.10.2024 24.10.2024 Compra 92.49 2 100 630 22712 0 0 Sistema
PARKHILL KAREN L
Former BOD		 17.10.2024 17.10.2024 Compra 89.87 4 958 940 55179 0 0 Sistema
Marinaro Michael
EVP & President, Surgical OU		 08.04.2024 09.04.2024 Venta 83.14 71 002 854 0 0 Sistema
Marinaro Michael
EVP & President, Surgical OU		 04.08.2023 07.08.2023 Venta 84.11 113 717 1352 0 0 Sistema
PARKHILL KAREN L
EVP & Chief Financial Officer		 18.03.2022 21.03.2022 Venta 110 75 020 682 0 0 Sistema
WHITE ROBERT JOHN
EVP & Pres. Medical Surgical		 23.12.2021 27.12.2021 Venta 102.04 736 525 7218 0 0 Sistema
Martha Geoffrey
CEO		 25.08.2021 26.08.2021 Venta 132.67 1 536 450 11581 0 0 Sistema
Martha Geoffrey
CEO		 25.08.2021 26.08.2021 Compra 61.81 715 822 11581 0 0 Sistema
Salmon Sean
EVP & Pres Diabetes/Cardiovasc		 25.08.2021 26.08.2021 Venta 134.08 3 810 420 28419 0 0 Sistema
Salmon Sean
EVP & Pres Diabetes/Cardiovasc		 25.08.2021 26.08.2021 Compra 38.71 1 100 100 28419 0 0 Sistema

Dueños básicos

Institucional Volumen Compartir, %
Vanguard Group Inc 127 000 000 9.91
Blackrock Inc. 122 000 000 9.55
State Street Corporation 59 000 000 4.66
JPMorgan Chase & Co 52 000 000 4.07
Capital Research Global Investors 36 000 000 2.83
Geode Capital Management, LLC 28 000 000 2.2
Bank of America Corporation 22 000 000 1.73
Bank Of New York Mellon Corporation 21 000 000 1.67
Massachusetts Financial Services Co. 21 000 000 1.64
Morgan Stanley 19 000 000 1.48

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF 4.43 31.23 0.18
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 4.04315 -0.0342 0.75
Global X Longevity Thematic ETF 2.79 -2.24 0.5
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 2.49 0 0.85
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 1.64 815.08 0.4
US Equity Dividend Select ETF 1.27274 -15.78 0.5
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 0.96027 11.32 0.52
Goldman Sachs Human Evolution ETF 0.93 33.25 0.5
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.45 2.26 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.44191 43.35 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.22819 182.91 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.20668 -2.48 0.35

Empresas similares

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Mr. Geoffrey Straub Martha Chairman of the Board & CEO 1.79M 1970 (55 años)
Mr. Mark Ploof Senior Vice President of Global Operations and Business Services N/A
Mr. Ryan Weispfenning VP & Head of Investor Relations N/A
Ms. Jennifer M. Kirk Senior VP, Global Controller & Chief Accounting Officer N/A 1975 (50 años)
Dr. Laura Mauri M.D., M.Sc. Senior VP and Chief Scientific & Medical Officer N/A
Dr. Kenneth E. Washington Ph.D. Senior VP and Chief Technology & Innovation Officer N/A 1960 (65 años)
Mr. Sean M. Salmon Executive VP & President of Cardiovascular Portfolio 900.97k 1965 (60 años)
Mr. Brett A. Wall Executive VP & President of Neuroscience Portfolio 1966 (59 años)
Mr. Gregory L. Smith Executive Vice President of Global Operations & Supply Chain 1964 (61 año)
Gary Corona Senior Vice President of Global Financial Planning and Analysis & Interim CFO

Información sobre la empresa

DIRECCIÓN: Ireland, Dublin, 20 On Hatch - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: https://www.medtronic.com

Sobre la empresa Medtronic

Medtronic plc разрабатывает, производит, распространяет и продает медицинские методы лечения на основе устройств больницам, врачам, клиницистам и пациентам по всему миру. Он работает через четыре сегмента: кардиологическую и сосудистую группу, группу минимально инвазивной терапии, группу восстановительной терапии и группу диабета. Сегмент Cardiac and Vascular Group предлагает имплантируемые кардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы и устройства для сердечной ресинхронизирующей терапии; Продукты абляции AF; вставные системы кардиомониторов; механическая поддержка кровообращения; Продукция TYRX; удаленный мониторинг и программное обеспечение, ориентированное на пациента. Он также обеспечивает аортальные клапаны; Стенты для чрескожного коронарного вмешательства, продукты для замены и ремонта хирургических клапанов, эндоваскулярные стент-графты, баллоны для чрескожной ангиопластики и продукты для лечения заболеваний поверхностных вен нижних конечностей. Сегмент Minimally Invasive Therapies Group предлагает хирургические продукты, в том числе хирургические сшивающие устройства, инструменты для герметизации сосудов, закрытия ран, электрохирургические продукты, механические устройства для грыж, сетчатые имплантаты и гинекологические продукты; электрохирургические аппаратные средства и инструменты, устройства для фиксации сеток; и растворы для лечения желудочно-кишечного тракта, ингаляций и почек. Сегмент Restorative Therapies Group предлагает продукцию для спинальных хирургов; нейрохирурги; неврологи; специалисты по обезболиванию; анестезиологи; хирурги-ортопеды; урологи; колоректальные хирурги; урогинекологи; интервенционные радиологи; специалисты по ушам, носу и горлу; и системы, включающие энергетические хирургические инструменты. Он также предлагает хирургические операции под визуальным контролем и системы интраоперационной визуализации, а также роботизированные системы управления, используемые при операциях на позвоночнике с помощью роботов; и методы лечения сосудистой сети в головном мозге и вокруг него. Сегмент Diabetes Group предлагает инсулиновые помпы и расходные материалы, а также системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Компания была основана в 1949 году, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия.

Часто задаваемые вопросы по акции Medtronic

  • Как купить акции Medtronic?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MDT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MDT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Medtronic?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции MDT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Medtronic (MDT) сегодня?

    Текущая цена акции Medtronic на 10.12.2025 года составляет 105.35 . Котировки Medtronic с начала года изменилась на +24.31% - и в рублях изменение было на +19.82 .
    Котировки Medtronic (MDT) в этом месяце за Diciembre изменилась на +0.1581% и в рублях изменение было на +0.16 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Medtronic (MDT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Medtronic на 10.12.2025 года составляет 1.42 $. А дивидендная доходность акций MDT - 3.03%.