Horario de promoción Hormel Foods
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Divisa
usd
Es
US4404521001
Industria
Food Products
La moneda del informe
usd
Sector
Consumer Staples
Sitio web
Tiempo de OPI
1990-01-02
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 1.42 | 9 |
| P/BV | 2.12 | 7 |
| P/E | 21.09 | 7 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 5.99 | 2 |
| ROE | 10.24 | 4 |
| ROIC | 10.28 | 4 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 4.09 | 10 |
| DSI | 1 | 10 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 4.83 | 8.05 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 2.08 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.2128 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6785 | 9 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 24.05 | 4 |
| Ebitda, % | 2.54 | 1 |
| EPS, % | -11.64 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 1.26% | 0.29 | III кв. 2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1.01% | 0.29 | II кв. 2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 29.07.2025 |
| 0.98% | 0.289 | I кв. 2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 29.04.2025 |
| 3.88% | 1.14 | IV кв. 2024 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 28.01.2025 |
| 0.84% | 0.28 | III кв. 2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 |
| 0.89% | 0.28 | II кв. 2024 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 30.07.2024 |
| 0.79% | 0.28 | I кв. 2024 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 29.04.2024 |
| 0.88% | 0.28 | IV кв. 2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 29.01.2024 |
| 0.7% | 0.28 | II кв. 2023 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 31.07.2023 |
| 0.61% | 0.28 | IV кв. 2022 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 30.01.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Hormel Foods"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Hormel Foods Corporation (HRL) на основе актуальных данных и фундаментальных показателей по состоянию на май 2024 года. Hormel Foods — это крупная американская компания, производящая и продающая мясные продукты, полуфабрикаты, закуски и готовые блюда. Среди известных брендов — SPAM, Jennie-O, Skippy, Dinty Moore, Applegate, Wholly Guacamole и Planters (приобретён в 2021 году у Kraft Heinz).
- Тикер: HRL (на NYSE)
- Сектор: Потребительские товары (Consumer Staples)
- Отрасль: Продукты питания и напитки
- Штаб-квартира: Austin, Minnesota, США
- Рыночная капитализация: ~$23–24 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~2.3–2.5% (стабильный дивидендный выплатчик)
- Выручка: $3.26 млрд (+1.6% г/г)
- Чистая прибыль: $160 млн (EPS $0.31)
- Устойчивый рост в сегменте Retail Grocery Products и Foodservice
- Снижение объёмов в Jennie-O (индейка) из-за эпидемии птичьего гриппа
1. Диверсифицированный портфель брендов
Hormel владеет как классическими, так и современными брендами, охватывающими разные категории: мясо, закуски, органика, растительные продукты.
2. Стабильный спрос (Consumer Staples)
Как производитель базовых продуктов питания, компания менее подвержена циклическим колебаниям экономики.
3. Дивидендный чемпион (Dividend King)
Hormel — Dividend King: повышает дивиденды 57 лет подряд (на май 2024). Это делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.
4. Рост в сегменте закусок и растительного питания
Бренды Wholly Guacamole, Planters и Dinty Moore показывают устойчивый рост. Успешная интеграция Planters после покупки.
5. Глобальная экспансия
Компания активно расширяет присутствие в Азии, Канаде и Латинской Америке.
1. Давление на рентабельность из-за инфляции
Рост цен на сырьё (свинина, индейка, упаковка, энергия) сокращает маржу, несмотря на повышение цен для потребителей.
2. Проблемы в сегменте индейки (Jennie-O)
Птичий грипп (HPAI) привёл к сокращению поголовья и производственных мощностей. Это остаётся риском в 2024 году.
3. Конкуренция
Сильная конкуренция со стороны Tyson, Perdue, Kraft Heinz, Nestlé, а также рост популярности альтернативных белков.
4. Замедление темпов роста
Выручка растёт медленно, особенно в сегменте розницы. Инвесторы ожидают более быстрого роста.
5. Зависимость от цен на сырьё
Компания частично хеджирует риски, но остаётся уязвима к волатильности цен на свинину и индейку.
На май 2024 года:
- Consensus среди аналитиков (Bloomberg, Reuters):
- Средняя целевая цена: ~$50–52
- Рекомендации: ~60% «Покупать», 30% «Держать», 10% «Продавать»
- Аргументы «быков»: стабильность, дивиденды, сильные бренды, рост в закусках.
- Аргументы «медведей»: высокая оценка, медленный рост, давление на маржу.
Позитивные факторы:
- Улучшение рентабельности за счёт оптимизации затрат и роста цен.
- Рост продаж Planters и Wholly Guacamole.
- Возобновление производства индейки при стабилизации ситуации с птичьим гриппом.
- Увеличение экспорта, особенно в Азию.
Негативные риски:
- Экономическая рецессия может снизить спрос на премиальные продукты.
- Дальнейший рост инфляции или логистических издержек.
- Неудачи в интеграции новых брендов.
Hormel Foods (HRL) — это стабильная, надёжная компания с сильным бренд-портфелем и одной из лучших дивидендных историй в США. Она подходит консервативным инвесторам, ориентированным на доход и сохранение капитала, особенно в нестабильной макроэкономической среде.
Однако потенциал быстрого роста ограничен, а текущая оценка остаётся высокой. Инвесторам стоит:
- Рассматривать покупку на просадках (например, при цене ниже $40),
- Держать в портфеле как защитный актив,
- Следить за динамикой маржи, восстановлением Jennie-O и ростом новых брендов.
- Построить прогноз доходности на 2024–2026,
- Сравнить HRL с конкурентами (Tyson, Kraft Heinz, General Mills),
- Проанализировать дивидендную политику детально.
Скажи, что интересует!
🔹 1. Общая информация
- Тикер: HRL (на NYSE)
- Сектор: Потребительские товары (Consumer Staples)
- Отрасль: Продукты питания и напитки
- Штаб-квартира: Austin, Minnesota, США
- Рыночная капитализация: ~$23–24 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~2.3–2.5% (стабильный дивидендный выплатчик)
🔹 2. Финансовые показатели (по итогам последних отчётов, FY 2023 и Q1 2024)
Основные финансовые данные (FY 2023):
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка | $13.3 млрд (+7.2% г/г) | |
| Чистая прибыль | $573 млн (снижение на ~27% г/г) | |
| EPS (на акцию) | $1.13 (снижение с $1.55 в 2022) | |
| Операционная маржа | ~7.5% (снижение с ~10.2% в 2022) | |
| Свободный денежный поток | ~$800 млн |
Примечание: Снижение прибыли в 2023 году связано с высокой инфляцией на сырьё, логистику и упаковку, а также с инвестициями в расширение производства и ассортимента.
Q1 2024 (октябрь–декабрь 2023):
- Выручка: $3.26 млрд (+1.6% г/г)
- Чистая прибыль: $160 млн (EPS $0.31)
- Устойчивый рост в сегменте Retail Grocery Products и Foodservice
- Снижение объёмов в Jennie-O (индейка) из-за эпидемии птичьего гриппа
🔹 3. Сильные стороны компании (Strengths)
1. Диверсифицированный портфель брендов
Hormel владеет как классическими, так и современными брендами, охватывающими разные категории: мясо, закуски, органика, растительные продукты.
2. Стабильный спрос (Consumer Staples)
Как производитель базовых продуктов питания, компания менее подвержена циклическим колебаниям экономики.
3. Дивидендный чемпион (Dividend King)
Hormel — Dividend King: повышает дивиденды 57 лет подряд (на май 2024). Это делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.
4. Рост в сегменте закусок и растительного питания
Бренды Wholly Guacamole, Planters и Dinty Moore показывают устойчивый рост. Успешная интеграция Planters после покупки.
5. Глобальная экспансия
Компания активно расширяет присутствие в Азии, Канаде и Латинской Америке.
🔹 4. Риски и слабые стороны (Risks)
1. Давление на рентабельность из-за инфляции
Рост цен на сырьё (свинина, индейка, упаковка, энергия) сокращает маржу, несмотря на повышение цен для потребителей.
2. Проблемы в сегменте индейки (Jennie-O)
Птичий грипп (HPAI) привёл к сокращению поголовья и производственных мощностей. Это остаётся риском в 2024 году.
3. Конкуренция
Сильная конкуренция со стороны Tyson, Perdue, Kraft Heinz, Nestlé, а также рост популярности альтернативных белков.
4. Замедление темпов роста
Выручка растёт медленно, особенно в сегменте розницы. Инвесторы ожидают более быстрого роста.
5. Зависимость от цен на сырьё
Компания частично хеджирует риски, но остаётся уязвима к волатильности цен на свинину и индейку.
🔹 5. Оценка акций (Valuation)
На май 2024 года:
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции | ~$44–46 | |
| P/E (TTM) | ~39–42x | |
| Forward P/E (2024) | ~18–19x | |
| PEG Ratio | ~3.5 (высокий — указывает на переоценку при текущем росте) | |
| EV/EBITDA | ~13–14x | |
| Дивидендная доходность | ~2.4% |
Вывод по оценке:
- Текущий P/E (39–42) выглядит высоким по сравнению со средним по отрасли (~20–25x).
- Однако Forward P/E ~18–19 выглядит более разумно, если компания восстановит рост прибыли.
- Высокая оценка частично объясняется надёжностью бизнеса и дивидендной политикой.
🔹 6. Аналитические мнения и рекомендации
- Consensus среди аналитиков (Bloomberg, Reuters):
- Средняя целевая цена: ~$50–52
- Рекомендации: ~60% «Покупать», 30% «Держать», 10% «Продавать»
- Аргументы «быков»: стабильность, дивиденды, сильные бренды, рост в закусках.
- Аргументы «медведей»: высокая оценка, медленный рост, давление на маржу.
🔹 7. Перспективы на 2024–2025
Позитивные факторы:
- Улучшение рентабельности за счёт оптимизации затрат и роста цен.
- Рост продаж Planters и Wholly Guacamole.
- Возобновление производства индейки при стабилизации ситуации с птичьим гриппом.
- Увеличение экспорта, особенно в Азию.
Негативные риски:
- Экономическая рецессия может снизить спрос на премиальные продукты.
- Дальнейший рост инфляции или логистических издержек.
- Неудачи в интеграции новых брендов.
🔹 8. Инвестиционный вердикт
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отлично — стабильные выплаты, 57 лет роста | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренно — ограниченный потенциал роста в ближайшие годы | |
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая — staples, диверсификация | |
| Оценка (valuation) | ⚠️ Перепродана на краткосрочной основе, но оправдана долгосрочной стратегией | |
| Риски | Средние — инфляция, сырьё, HPAI |
📌 Вывод:
Hormel Foods (HRL) — это стабильная, надёжная компания с сильным бренд-портфелем и одной из лучших дивидендных историй в США. Она подходит консервативным инвесторам, ориентированным на доход и сохранение капитала, особенно в нестабильной макроэкономической среде.
Однако потенциал быстрого роста ограничен, а текущая оценка остаётся высокой. Инвесторам стоит:
- Рассматривать покупку на просадках (например, при цене ниже $40),
- Держать в портфеле как защитный актив,
- Следить за динамикой маржи, восстановлением Jennie-O и ростом новых брендов.
- Построить прогноз доходности на 2024–2026,
- Сравнить HRL с конкурентами (Tyson, Kraft Heinz, General Mills),
- Проанализировать дивидендную политику детально.
Скажи, что интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 24.35 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 23.67 $ | 0 $ | 0 $ | +2.87 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 24.16 $ | 23.63 $ | 24.35 $ | +0.7864 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 24.15 $ | 21.29 $ | 24.35 $ | +0.8282 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 28.41 $ | 21.29 $ | 31.54 $ | -14.29 % | 0 % | 0 % |
| Año | 29.71 $ | 21.29 $ | 31.54 $ | -18.04 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 38.25 $ | 21.29 $ | 46.99 $ | -36.34 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 40.8 $ | 21.29 $ | 54.89 $ | -40.32 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 30.92 $ | 21.29 $ | 82.86 $ | -21.25 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 24.09 $ | 0 $ | 0 $ | +1.08 % | 0 % | 0 % |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 37 000 000 | 6.83 |
| State Street Corporation | 28 000 000 | 5.15 |
| Blackrock Inc. | 25 000 000 | 4.57 |
| Invesco Ltd. | 11 000 000 | 2.06 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 1.46 |
| Morgan Stanley | 6 000 000 | 1.27 |
| ProShare Advisors, LLC | 5 000 000 | 1.05 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5 000 000 | 0.94 |
| JPMorgan Chase & Co | 4 000 000 | 0.81 |
| Victory Capital Management Inc. | 4 000 000 | 0.76 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| Emles Made in America ETF | 4.2 | 0 | 0.49 |
| UPHOLDINGS Compound Kings ETF | 3.75713 | 1.01 | 0.35 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.63436 | 472.22 | 0.4 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.9536 | 1.96 | 0.4 |
| Tactical Income ETF | 0.96 | 0 | 1.59 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.62877 | -5.26 | 0.5 |
| Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.59623 | -0.0037 | 0.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.08582 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05552 | 367.77 | 0.06 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03427 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02377 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.01858 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.0123 | 207.48 | 0.04 |
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. James P. Snee | Chairman, President & CEO | 2.51M | 1967 (59 años) |
| Ms. Deanna T. Brady | Executive Vice President of Retail | 995.45k | 1965 (61 año) |
| Mr. Pierre M. Lilly | Senior VP & Chief Compliance Officer | N/A | 1972 (54 años) |
| Ms. Jacinth C. Smiley | Executive VP & CFO | 1.02M | 1969 (57 años) |
| David W. Dahlstrom | Director of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Katherine M. Losness Larson | Senior Vice President of Human Resources | N/A | 1966 (60 años) |
| Mr. Nathan P. Annis | Vice President of Corporate Development | N/A | |
| Mr. Kevin L. Myers Ph.D. | Senior Vice President of Research & Development and Quality Control | 744.24k | 1965 (61 año) |
| Ms. Katie Clark | Senior VP & Chief Communications Officer | N/A | |
| Ms. Colleen R. Batcheler | Senior VP of External Affairs & General Counsel | 1974 (52 años) |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Austin, 1 Hormel Place - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.hormelfoods.com
Sitio web: http://www.hormelfoods.com
Sobre la empresa Hormel Foods
Hormel Foods Corporation производит и продает различные мясные и пищевые продукты для розничной торговли, предприятий общественного питания, гастрономов и коммерческих клиентов в Соединенных Штатах и за рубежом. Компания работает в четырех сегментах: бакалейные товары, охлажденные продукты, магазин Jennie-O в Турции, а также международные и другие товары. Он предлагает различные скоропортящиеся мясные продукты, в том числе свежее мясо, замороженные продукты, замороженные решения для еды, колбасы, ветчину, гуакамоле и бекон; и продукты длительного хранения, такие как мясные консервы, арахисовое масло, перец чили, готовые к хранению блюда для микроволновой печи, хеши, тушеные блюда, мясные пасты, мучные и кукурузные лепешки, сальса, чипсы из тортильи и другие продукты. Компания также предлагает продукты из индейки; пищевые пищевые продукты и пищевые добавки; десертно-питьевые смеси; и промышленные желатиновые изделия. Он продает свои продукты под торговыми марками SKIPPY, SPAM, Hormel, Natural Choice, Applegate, Justin's, Jennie-O, Cafà © H, Herdez, Black Label, Sadler's, Columbus и т. Д. Через торговый персонал, а также через независимых брокеров. и дистрибьюторы. Ранее компания называлась Geo. A. Hormel & Company и изменила свое название на Hormel Foods Corporation в январе 1995 года. Hormel Foods Corporation была основана в 1891 году, ее штаб-квартира находится в Остине, штат Миннесота.
Часто задаваемые вопросы по акции Hormel Foods
-
Как купить акции Hormel Foods?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HRL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HRL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Hormel Foods?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции HRL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Hormel Foods (HRL) сегодня?
Текущая цена акции Hormel Foods на 04.01.2026 года составляет 24.35 . Котировки Hormel Foods с начала года изменилась на +1.08% - и в рублях изменение было на +0.26 .
Котировки Hormel Foods (HRL) в этом месяце за Enero изменилась на +0.9536% и в рублях изменение было на +0.23 рублей.
Basado en fuentes: porti.ru
