Autodesk

Rentabilidad durante seis meses: +3.1%
Rendimiento de dividendos: 0%
Sector: Technology

298.21 $

0 $ ( 0%)
238.84 $
326.79 $

Min./max. por un año

Horario de promoción Autodesk

Los parámetros principales

Divisa
usd
Es
US0527691069
Industria
Software
La moneda del informe
usd
Sector
Information Technology
Sitio web
Tiempo de OPI
1985-07-01

Calificación

Subestimación
Nombre Significado Calificación
P/S 10.55 1
P/BV 24.69 1
P/E 58.19 2
Eficiencia
Nombre Significado Calificación
ROA 10.26 4
ROE 42.43 10
ROIC 15.88 5
Dividendos
Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 0 0
DSI 0 0
El crecimiento promedio de los dividendos 0 0
Deber
Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 1.65 7
Debt/Ratio 0.2362 10
Debt/Equity 3.13 4
Pulso de crecimiento
Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 61.77 8
Ebitda, % 105.74 10
EPS, % -5.8 0

Análisis de IA de una empresa "Autodesk"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что данные актуальны на март 2025 года и могут меняться. Рекомендуется проверять свежую информацию на финансовых платформах (например, Yahoo Finance, Bloomberg, Google Finance) перед принятием инвестиционных решений.



🔹 Общая информация о компании


- Название: Autodesk, Inc.
- Тикер: ADSK
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Программное обеспечение
- Отрасль: Программное обеспечение для проектирования и инженерии
- Штаб-квартира: Сан-Рафаэль, Калифорния, США
- Основано: 1982 год
- Известные продукты: AutoCAD, Revit, Fusion 360, Maya, 3ds Max, SketchBook



🔹 Бизнес-модель


Autodesk — мировой лидер в области Espectáculo todo программного обеспечения для проектирования, архитектуры, строительства и производства. Компания перешла от продажи лицензий к подписочной модели (SaaS), что обеспечивает более предсказуемый и стабильный денежный поток.

Основные сегменты бизнеса:
1. Architecture, Engineering & Construction (AEC) — Revit, AutoCAD Civil 3D
2. Product Design & Manufacturing (PDM) — Fusion 360, Inventor
3. Media & Entertainment (M&E) — Maya, 3ds Max (используются в кино, играх, анимации)
4. Other — включает образовательные продукты и сторонние инструменты



🔹 Финансовые показатели (по данным за 2024 год и прогнозам на 2025)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$35–40 млрд
Цена акции (март 2025) ~$160–180
P/E (Price-to-Earnings, trailing) ~50–60x
Forward P/E ~40–45x
Рентабельность (Net Margin) ~15–18%
Выручка (2024) ~$5.3 млрд
Рост выручки (год к году) ~10–12%
Операционная прибыль (EBITDA) ~$2.1 млрд
Свободный денежный поток (FCF) ~$1.8–2.0 млрд
Коэффициент удержания клиентов (Net Revenue Retention) ~107–109%
💡 *Высокий коэффициент удержания — ключевой позитив: клиенты продолжают продлевать подписки и увеличивать расходы.*




🔹 Сильные стороны (преимущества)


1. Лидерство на рынке CAD/CAE/CAM
Autodesk — доминирующий игрок в профессиональном ПО для проектирования.

2. Успешный переход на SaaS
Подписочная модель обеспечивает стабильный доход и высокую предсказуемость.

3. Высокий денежный поток
Компания генерирует значительный свободный денежный поток (FCF), что позволяет инвестировать в R&D, M&A и возврат капитала акционерам.

4. Рост в сегменте AEC и M&E
Рост строительства, BIM-технологий и индустрии кино/игр поддерживает спрос.

5. Цифровизация промышленности
Тренды в сторону цифровых двойников, устойчивого строительства и Industry 4.0 работают в пользу Autodesk.



🔹 Риски и слабые стороны


1. Высокая оценка (P/E ~50–60)
Акции могут быть чувствительны к повышению ставок и макроэкономической нестабильности.

2. Конкуренция
- В AEC: Graphisoft (Nemetschek), Bentley Systems
- В M&E: SideFX (Houdini), Foundry, Adobe
- В PDM: Dassault Systèmes (SolidWorks), PTC

3. Замедление роста подписок
После быстрого роста в 2020–2022 годах темпы могут замедляться.

4. Зависимость от США и Европы
Около 70% выручки приходится на Северную Америку и Европу.

5. Цикличность строительства и производства
Спад в этих отраслях может повлиять на спрос.



🔹 Прогнозы аналитиков (на март 2025)


- Средняя целевая цена: ~$190–200
- Диапазон целевых цен: $160 – $230
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%

💡 *Большинство аналитиков позитивно настроены из-за стабильного роста подписок и высокой маржи.*




🔹 Перспективы на 2025–2026


- Рост в сегменте BIM (Building Information Modeling) — Revit остаётся отраслевым стандартом.
- Развитие Fusion 360 и Generative Design — интеграция ИИ и облачных технологий.
- Расширение в области устойчивого проектирования — инструменты для анализа выбросов CO₂, энергоэффективности.
- Интеграция искусственного интеллекта — например, AI-ассистенты в AutoCAD и Revit.
- Возможные поглощения — Autodesk активно инвестирует в стартапы (например, в области строительной автоматизации, ИИ-дизайна).



🔹 Дивиденды и выкуп акций


- Дивиденды: Нет — Autodesk не выплачивает дивиденды.
- Выкуп акций: Компания периодически проводит выкупи (например, $1–2 млрд в год), что поддерживает EPS.

✅ *Инвесторы зарабатывают на росте капитализации, а не на дивидендах.*




🔹 Технический анализ (кратко, март 2025)


- Тренд: Боковой/умеренно восходящий после коррекции 2022–2023 гг.
- Поддержка: ~$150
- Сопротивление: ~$190–200
- RSI: В нейтральной зоне (~50–60)
- Средняя волатильность — умеренная



🔹 Вывод: стоит ли покупать акции Autodesk?



Критерий Оценка
Рост ✅ Высокий (10%+ в год)
Стабильность доходов ✅ Подписочная модель
Оценка ⚠️ Высокая (риск переоценки)
Конкурентные преимущества ✅ Сильные (бренд, экосистема)
Риски ⚠️ Зависимость от макроэкономики
Дивиденды ❌ Нет
Рекомендация (для долгосрочных инвесторов):

- Умеренная покупка при цене ниже $170.

- Подходит для портфеля роста (growth portfolio).

- Не рекомендуется при высокой оценке рынка или ожидании рецессии.




🔹 Альтернативы для сравнения


- Bentley Systems (BSY) — фокус на инфраструктуре, более низкая оценка.
- Dassault Systèmes (DASTY) — более дорогая, но сильна в промышленном ПО.
- PTC (PTC) — лидер в IoT и CAD (Creo), рост за счёт Vuforia.



- Построить прогноз выручки и прибыли на 2025–2026
- Сравнить с конкурентами в таблице
- Проанализировать отчёты 10-K и 10-Q
- Проверить мнение инсайдеров и хедж-фондов

Напишите, что вас интересует!

Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 298.21 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 300.08 $ 0 $ 0 $ -0.6232 % 0 % 0 %
Mes 305.85 $ 292.97 $ 300.92 $ -2.5 % 0 % 0 %
3 meses 308.15 $ 286.95 $ 313.53 $ -3.23 % 0 % 0 %
Seis meses 289.24 $ 280.39 $ 326.79 $ +3.1 % 0 % 0 %
Año 263.53 $ 238.84 $ 326.79 $ +13.16 % 0 % 0 %
3 años 203.3 $ 189.9 $ 326.79 $ +46.68 % 0 % 0 %
5 años 293.66 $ 165.38 $ 341.07 $ +1.55 % 0 % 0 %
10 años 111.01 $ 42.64 $ 341.07 $ +168.63 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 300.08 $ 0 $ 0 $ -0.6232 % 0 % 0 %

Comercio interno

Persona enterada La fecha de la transacción Fecha de divulgación Tipo Precio Volumen Cantidad Compartir a, % Compartir después, % Documento
AYANNA M HOWARD
Director
29.09.2025 29.09.2025 Compra 325 298 025 917 0 0 Sistema
Blum Steven M
EVP, Chief Operating Officer
05.09.2025 09.09.2025 Venta 323.75 7 258 480 22420 0 -0.01 Sistema
BLUM FAMILY DECLARATION OF TR
Officer
05.09.2025 05.09.2025 Compra 323.75 7 258 480 22420 0 0.01 Sistema
LORRIE NORRINGTON
Director
05.09.2025 05.09.2025 Compra 323.28 477 808 1478 0 0 Sistema
Pearce Rebecca
EVP, Chief People Officer
03.07.2025 03.07.2025 Venta 315 1 024 060 3251 0 0 Sistema
Pearce Rebecca
EVP, Chief People Officer
24.06.2025 24.06.2025 Venta 305 775 920 2544 0 0 Sistema
REBECCA PEARCE
Officer
17.06.2025 17.06.2025 Compra 300 145 800 486 0 0 Sistema
STEPHEN HOPE
Officer
28.03.2025 28.03.2025 Compra 267.29 655 395 2452 0 0 Sistema
CAHILL JOHN T
Director
21.03.2025 24.03.2025 Compra 267.1 534 200 2000 0 0 Sistema
MCDOWELL MARY T
Director
15.11.2024 15.11.2024 Venta 305.06 167 783 550 0 0 Sistema
MARY THERESE MCDOWELL
Director
15.10.2024 15.10.2024 Compra 285.31 156 921 550 0 0 Sistema
STEPHEN HOPE
Officer
30.09.2024 30.09.2024 Compra 274.84 78 604 286 0 0 Sistema
Hope Stephen W.
SVP & Chief Accounting Officer
30.09.2024 30.09.2024 Venta 274.84 78 604 286 0 0 Sistema
Blum Steven M
EVP, Chief Operating Officer
30.08.2024 03.09.2024 Venta 270 4 682 880 17344 0 -0.01 Sistema
MCDOWELL MARY T
Director
15.07.2024 15.07.2024 Venta 253.33 139 332 550 0 0 Sistema
Hope Stephen W.
SVP & Chief Accounting Officer
27.06.2024 01.07.2024 Venta 244.22 18 317 75 0 0 Sistema
Anagnost Andrew
President and CEO
27.03.2024 28.03.2024 Venta 259.99 5 473 570 21053 0 -0.01 Sistema
Clifford Deborah
EVP, Chief Financial Officer
27.03.2024 28.03.2024 Venta 260.01 1 443 840 5553 0 0 Sistema
MCDOWELL MARY T
Director
15.02.2024 15.02.2024 Venta 264.74 145 607 550 0 0 Sistema
MCDOWELL MARY T
Director
22.01.2024 22.01.2024 Venta 250 625 000 2500 0 0 Sistema
Smith Stacy J
Director
19.01.2024 19.01.2024 Venta 244 1 843 180 7554 0 0 Sistema
Pearce Rebecca
EVP, Chief People Officer
14.12.2023 15.12.2023 Venta 237.41 905 007 3812 0 0 Sistema
Smith Stacy J
Director
14.12.2023 15.12.2023 Venta 238 3 570 000 15000 0 -0.01 Sistema
RAFAEL BETSY
Director
01.09.2023 01.09.2023 Venta 224.07 69 238 309 0 0 Sistema
Anagnost Andrew
President and CEO
01.09.2023 01.09.2023 Venta 221.9 4 952 360 22318 0 -0.01 Sistema
MCDOWELL MARY T
Director
31.08.2023 31.08.2023 Venta 222.04 1 033 820 4656 0 0 Sistema
Hope Stephen W.
VP & Chief Accounting Officer
28.03.2023 29.03.2023 Venta 196.75 483 415 2457 0 0 Sistema
Anagnost Andrew
President and CEO
28.03.2023 29.03.2023 Venta 196.75 560 147 2847 0 0 Sistema
Clifford Deborah
EVP, Chief Financial Officer
28.03.2023 29.03.2023 Venta 196.75 750 601 3815 0 0 Sistema
RAFAEL BETSY
Director
03.01.2023 03.01.2023 Venta 190.96 59 007 309 0 0 Sistema

Dueños básicos

Institucional Volumen Compartir, %
Blackrock Inc. 21 000 000 10.25
Vanguard Group Inc 21 000 000 10.1
State Street Corporation 10 000 000 4.76
Ninety One UK Ltd 9 000 000 4.67
LOOMIS SAYLES & CO L P 5 000 000 2.8
Geode Capital Management, LLC 5 000 000 2.62
FMR, LLC 4 000 000 1.94
Massachusetts Financial Services Co. 3 000 000 1.67
JPMorgan Chase & Co 3 000 000 1.64
Morgan Stanley 3 000 000 1.62

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
Direxion Daily Software Bull 2X Shares 2.07 0 0.98
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 2.02311 -22.73 0.6
IQ Engender Equality ETF 1.44517 1.27 0.45
Donoghue Forlines Innovation ETF 1.15878 20.05 0.69
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 1.09838 11.32 0.52
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 1.06247 367.83 0.06
FCF US Quality ETF 0.82203 0.5065 0.59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0.54 -23.86 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.52952 283.85 0.04
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.42932 -10.72 0.49
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF 0.4063 47.59 0.99
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.39082 -43.53 0.68
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.23543 269.25 0.04
Vanguard Growth ETF 0.22 39.77 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.20056 2.98 0.35
iShares Factors US Growth Style ETF 0.19073 1.31 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.11377 223.34 0.03

Empresas similares



La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Dr. Andrew Anagnost President, CEO & Director 1.11M 1965 (61 año)
Mr. Steven M. Blum Executive VP & COO 797.58k 1966 (60 años)
John Walker Founder N/A
Dan Drake Founder N/A
Greg Lutz Founder N/A
Ms. Deborah L. Clifford Executive VP & Chief Strategy Officer 787k 1974 (52 años)
Mr. Stephen W. Hope Chief Accounting Officer N/A 1967 (59 años)
Ms. Ruth Ann Keene Executive VP, Corporate Affairs, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 865.45k 1970 (56 años)
Ms. Rebecca Pearce Executive VP & Chief People Officer 523.47k 1978 (48 años)
Ms. Elizabeth S. Rafael CPA Interim CFO & Director 1961 (65 años)

Información sobre la empresa

DIRECCIÓN: United States, San Rafael, 111 McInnis Parkway - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: https://www.autodesk.com

Sobre la empresa Autodesk

Autodesk, Inc. — компания, крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Компанией разработан широкий спектр тиражируемых программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов

Часто задаваемые вопросы по акции Autodesk

  • Как купить акции Autodesk?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADSK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADSK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Autodesk?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ADSK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Autodesk (ADSK) сегодня?

    Текущая цена акции Autodesk на 09.01.2026 года составляет 298.21 . Котировки Autodesk с начала года изменилась на -0.6232% - и в рублях изменение было на -1.87 .
    Котировки Autodesk (ADSK) в этом месяце за Enero изменилась на -0.6232% и в рублях изменение было на -1.87 рубль.