| Цена послед | 98.99% |
|---|---|
| Доходность | 0% |
| Изм за день, % | -0.01% |
| Объем день, млн руб | 6.3 |
| Объем день, штук | 6348 |
| Лет до погашения | 2.65 |
| Дата размещения | 30-07-2024 |
| Дата погашения | 15-07-2027 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 0 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 18.04 руб |
| Годовой купон | 216.48 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 27-11-2024 |
| НКД | 16.82 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Размер выпуска, шт. | 7 000 000 |
| В обращении, шт. | 7 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 7 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | ЧеркизБ1P7 |
| Имя облигации | ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 |
| Назв, англ | Cherkizovo Group BO-001P-07 |
| ISIN | RU000A1094F2 |
| Рег. номер | 4B02-07-10797-A-001P |
| Код бумаги | RU000A1094F2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Сельское хозяйство |
| С амортизацией | No |
| Дох. купона, годовых от ном | 21.95% |
| Текущая доходность купона | 22.17% |
| Формула расчета купона | Ставка 1-36 купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.35%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
| Тип купона | Плавающий |
| Cambio de precio por día: | -0.1009% (990.9) |
|---|---|
| Cambio de precio por semana.: | +0.5996% (984) |
| Cambio de precio por mes: | -0.6523% (996.4) |
| Cambio de precio en 3 meses.: | -1.42% (1004.2) |
| Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧеркизБ1P7 | RU000A1094F2 | 21.95% | 0% | 98.99 | 30 | 30-07-2024 | 27-11-2024 | — | 15-07-2027 |
| ЧеркизБ1P6 | RU000A105M67 | 11.30% | 0% | 0 | 91 | 15-12-2022 | 12-12-2024 | — | 09-12-2027 |
| ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 9.95% | 26.84% | 88.44 | 91 | 27-10-2022 | 23-01-2025 | — | 23-10-2025 |
| ЧеркизБ1P4 | RU000A102LD1 | 0.10% | 22.42% | 80.7 | 91 | 25-12-2020 | 20-12-2024 | 27-12-2023 | 19-12-2025 |
| ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 18-09-2020 | 30-11--001 | — | 15-03-2024 |
| ЧеркизБ1P2 | RU000A1013Y3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 28-11-2019 | 30-11--001 | — | 25-05-2023 |
| ЧеркизБ1P1 | RU000A0JVUJ0 | nan% | 0% | 0 | 0 | 13-10-2015 | 30-11--001 | — | 06-10-2020 |
El bono vale actualmente 989.9 rub (98.99%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 12 una vez por año.
