| ISIN | RU000A1062J1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:36:21 |
| Выплата купона, дн | 31 |
| Годовой купон | 69.85 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 03-04-2031 |
| Дата размещения | 17-04-2023 |
| Дата след. выплаты | 03-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.00% |
| Доходность | 18.02% |
| Дюрация, дней | 678 |
| Имя облигации | СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
| Код бумаги | RU000A1062J1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 6.35 руб |
| НКД | 0 руб |
| Номинал | 679.52 |
| Объем выпуска, млн руб | 6 795 |
| Объем день, млн руб | 2.1 |
| Объем день, штук | 3671 |
| С амортизацией | Sí |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 12.22% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 90.19 |
| Частота купона, раз в год | 11.77 |
| Cambio de precio por día: | +0.1438% (611.98) |
|---|---|
| Cambio de precio por semana.: | +0.8508% (607.69) |
| Cambio de precio por mes: | +1.69% (602.67) |
| Cambio de precio en 3 meses.: | +1.33% (604.83) |
| Cambio de precio en seis meses: | +3.42% (592.62) |
| Cambio de precio por año: | +1.1% (606.22) |
| Cambio de precio desde principios de año.: | +0.1438% (611.98) |
| Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РКСЭталон4
|
RU000A109NC4 | 21.50% | 22.61% | 101.72 | 31 | 07-10-2024 | 01-01-2025 | — | 01-12-2032 |
|
РКСЭталон3
|
RU000A106ZP6 | 13.50% | 20.93% | 88.65 | 31 | 17-10-2023 | 03-01-2025 | — | 03-12-2032 |
|
РКСЭталон2
|
RU000A1062J1 | 11.00% | 18.02% | 90.19 | 31 | 17-04-2023 | 03-01-2025 | — | 03-04-2031 |
|
РКСЭталон1
|
RU000A105G99 | 10.99% | 17.56% | 92.65 | 31 | 21-11-2022 | 02-01-2025 | — | 02-04-2030 |
El bono vale actualmente 612.859088 rub (90.19%).
Rendimiento del bono 18.02% anual, pagado 12 una vez por año.
Rendimiento del bono 18.02% anual, pagado 12 una vez por año.
