В 26248 снова есть идея.


Тезисно:
- Мир ближе, чем после звонка Путин-Трамп => лучший сценарий по снижению ставки и переоценки тела более вероятен, чем, например, в феврале
- Базовый сценарий предполагает снижение ставки в июне (край - июль), но это не закладывает купон.Условно, при снижении ставки с 21% до 19% и жесткой риторики из серии «все равно будем держать ставку высокой» доходность ОФЗ снизится к 14,5%-15%, а тело вырастет ближе к 900. То есть если мы верим в снижении ставки в июне, можно попробовать забрать около 13% за 3 недели. Да, не 100%, что снизят, но получить шанс забрать условные 180% годовых
- 800 достаточно сильная поддержка, где часто выставляются большие плиты
- было размещение Минфином 14 мая этого выпуска: собрали максимум денег с 12 марта, спрос по текущей цене огромный!
(P.S: 12 марта все было уверены в мире, сейчас все в апатии)

Но и да, это не мешает мне все равно сидеть на фулл будку в акциях и верить в мир.
Пока что без плечей, но я выбираю более рисковые активы.

#SU26248RMFS3


Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅
Подпишись, чтобы не потерять 🤝