Blogs
Диасофт 📲. Cезонность 🌧
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!
📌 Коротко про отчет
Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта - это не 4 квартал, а 1 квартал.
Отдельные инвесторы разочаровались падению прибыли (если такие есть, то им стоит изучить лучше бизнес ДО покупки акций), так как это связано с ростом численности персонала. Эффект от этого на выручку будет виден в будущем.
Еще у компании нет долга (в отличии от Позитива, который любит потратиться на маркетинг), поэтому можно за это не переживать. Плохо поработали с оборотным капиталом, так как дебиторка выросла на 0.5 млрд, кредиторка упала на 0.8 млрд. При должном умении нужно зарабатывать на оборотном капитале, как это делает Ozon 📦
📌 Мое видение ситуации
Самое паршивое - это если компанию сливают инсайдеры (лок-ап период закончен), которые знают о будущих плохих результатах, как было в случае с Позитивом 📱, который конкретно опозорился со своим прогнозом по отгрузкам.
Еще возможно на cтопы свозили сидельцев, которые покупали акцию на IPO (я продал свой скромный пакет на IPO по 6400). В России плохо работает тактика под названием ''купил и держи''. В любом случае что-то интерес к компании пропал у толпы (хороший сигнал). Цена cейчас сильно ниже чем на IPO, а компания стала только лучше за почти год после IPO. Субъективно считаю, что по текущим продавать иррационально, если ты долгосрочный инвестор.
Я бы не сказал, что акция дешевая, так как P/E тут в районе 10, но зато мало рисков и заработанный кэш компании некуда девать, поэтому все отправят на дивиденды. 10% доходность - это неплохо для растущей компании.
Вывод: цена акций уже не кажется дорогой, поэтому можно уже присматриваться. Я бы брал акции ближе к марту 2025 года под отчет.
#DIAS #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!
📌 Коротко про отчет
Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта - это не 4 квартал, а 1 квартал.
Отдельные инвесторы разочаровались падению прибыли (если такие есть, то им стоит изучить лучше бизнес ДО покупки акций), так как это связано с ростом численности персонала. Эффект от этого на выручку будет виден в будущем.
Еще у компании нет долга (в отличии от Позитива, который любит потратиться на маркетинг), поэтому можно за это не переживать. Плохо поработали с оборотным капиталом, так как дебиторка выросла на 0.5 млрд, кредиторка упала на 0.8 млрд. При должном умении нужно зарабатывать на оборотном капитале, как это делает Ozon 📦
📌 Мое видение ситуации
Самое паршивое - это если компанию сливают инсайдеры (лок-ап период закончен), которые знают о будущих плохих результатах, как было в случае с Позитивом 📱, который конкретно опозорился со своим прогнозом по отгрузкам.
Еще возможно на cтопы свозили сидельцев, которые покупали акцию на IPO (я продал свой скромный пакет на IPO по 6400). В России плохо работает тактика под названием ''купил и держи''. В любом случае что-то интерес к компании пропал у толпы (хороший сигнал). Цена cейчас сильно ниже чем на IPO, а компания стала только лучше за почти год после IPO. Субъективно считаю, что по текущим продавать иррационально, если ты долгосрочный инвестор.
Я бы не сказал, что акция дешевая, так как P/E тут в районе 10, но зато мало рисков и заработанный кэш компании некуда девать, поэтому все отправят на дивиденды. 10% доходность - это неплохо для растущей компании.
Вывод: цена акций уже не кажется дорогой, поэтому можно уже присматриваться. Я бы брал акции ближе к марту 2025 года под отчет.
#DIAS #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
1747.5 ₽
-1.19%
113
Para dejar comentarios, necesitas Registro
Publicaciones similares
19 diciembre 08:38
Autor:
Karsotel
Karsotel
44
22 diciembre 08:03
Autor:
Karsotel
Karsotel
В пятницу индекс мосбиржи упал на 0,6% до 2752 пунктов. Хотя в моменте ходил от 2740 пунктов до 2790 пунктов.
Юань упал на 0,4% до 11,307.
Нефть выросла на 1% до $60,5.
Геополитика
Украине выделили кредит на $90 миллиардов - пока РФ активы не тронули.. Это добавляет желания быть более несговорчивыми и дает возможность продолжать конфликт в 2026 году....
36
23 diciembre 15:21
Autor:
Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
Акции Сбера сейчас стоят 298 руб., в цене дивиденд 38 руб., который мы получим летом. Получается, без дивиденда акции стоят 260 руб.
260 руб. — это дешевле 3 P/E 2026 года (!) и 0,63 капитала на конец 2026. Экстра-дешево.
Я сегодня немного докупил.
36
15rub
2 diciembre 2024 11:21