TSE: 2685 - Adastria Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +5.71%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Adastria Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							128.62
Выручка, млрд ¥	222.66	222.38	183.87	201.58	242.55	275.6	275.6
Чистая прибыль, млрд ¥	3.89	6.36	-0.694	4.92	7.54	13.51	13.51
EV, млрд ¥	79.49	76.19	72.47	64.92	96.68	144.65	144.65
EBIT, млрд ¥	6.61	12.89	3.23	8.37	12.32	18.02	18.02
EBITDA, млрд ¥	14.94	20.69	10.54	15.48	21.38	28.31	28.31
Баланс стоимость, млрд ¥	52.96	57.04	50.7	53.96	59.41	70.14	70.14
FCF, млрд ¥	0.347	13.5	5.43	-3.43	2.95	13.24	13.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.9	20.85	11.93	3.5	13.46	22.22	22.22
Операционная прибыль, млрд ¥	7.19	12.89	3.23	6.56	11.52	18.02	18.02
Операционные расходы, млрд ¥	112.83	110.49	99.35	104.44	121.14	124.59	124.59
CAPEX, млрд ¥	9.56	7.35	6.5	6.93	10.51	8.99	8.99

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	54.85	58.01	54.57	64.45	65.53	68.48	64.42	70.36	72.34	74
Чистая прибыль, млрд ¥	1.38	3.31	0.58	3.72	-0.076	4.46	2.63	4.45	1.97	4.41
EV, млрд ¥	64.83	89.94	73.3	81.56	93.02	112.66	114.61	155.53	144.28	148.16
EBIT, млрд ¥	2.08	4.57	0.996	5.6	0.35	4.21	1.84	3.66	1.71	6.02
EBITDA, млрд ¥	2.48	5.07	1.28	5.7	0.28	6.4	4.26	6.13	4.92	8.63
Баланс стоимость, млрд ¥	53.96	56.51	57.95	59.75	59.41	62.89	66.48	68.34	70.14	72.89
FCF, млрд ¥					5.44	4.4	4.83	4.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.5		5.39		5.44	4.4	4.83	4.94
Операционная прибыль, млрд ¥	2.08	4.57	0.996	5.6	0.35	6.28	4.03	6	1.71	6.02
Операционные расходы, млрд ¥	27.25	28.73	28.48	31.41	32.52	32.82	31.73	34.47	35.27	35.54
CAPEX, млрд ¥	6.93		4.33		10.51

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	18.73	26.46	24.18	16.98	16.38	23.37	23.37
Short Term Investments ¥		15.94	1.07	15.28	13.41	0.03	0.03
Total Receivables ¥	9.72	9.95	9.75	9.81	12.09	15.73	15.73
Total Current Assets ¥	50.12	53.23	51.57	48.17	55.77	68.73	68.73
Чистые активы, млрд ¥	50.12	53.23	51.57	16.01	22.07		22.07
Активы, млрд ¥	91.28	97.92	95.45	97.96	111.39	127.92	127.92
Short Term Debt ¥	2.55	1.18	0.672	1.36	2.27	2.41	2.41
Long Term Debt ¥	0.029	2.12	2.97	3.65	5.91	0.504	0.504
Задолженность, млрд ¥	38.33	40.88	44.75	43	50.63	56.33	56.33
Чистый долг, млрд ¥	-16.17	-23.16	-20.54	-11.97	-8.2	-14.42	-14.42
Долг, млрд ¥	2.55	3.3	3.64	5.01	8.18	2.91	2.91
Расходы на обслуживание долга ¥	0.05	0.14	0.16	0.148	0.193	0.248	0.248
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.007	0.066	0.069	0.011	0.016	0.025	0.016
Амортизация, млрд ¥	8.33	7.8	7.31	7.1	9.06	10.3	10.3
Себестоимость, млрд ¥		98.99	83.74	90.57	109.89	132.99	132.99
Товарно материальные запасы ¥	17.59	15.01	15.72	19.26	24.68	26.84	26.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	16.98	17.05	16.67	16.44	16.38	16.82	21.3	17.89	23.37	20.16
Short Term Investments ¥					0.036		0.028		0.03
Total Receivables ¥	9.81	14.94	12.27	18.81	12.17	17.19	13.8	20.76	15.73	20.01
Total Current Assets ¥	48.17	53.72	53.53	66.21	55.77	61.55	63.72	71.56	68.73	69.96
Чистые активы, млрд ¥	48.17	53.72	53.53	66.21	22.07	23.09	24.08
Активы, млрд ¥	97.96	107.12	108.45	123.85	111.39	119.07	121.52	130.18	127.92	131.17
Short Term Debt ¥	1.36	3.66	0.495	5.95	2.27	2.72	0.423	1.32	2.41	0.621
Long Term Debt ¥	3.65	0.893	0.705	0.618	5.91	0.468	0.507	0.507	0.504	0.594
Задолженность, млрд ¥	43	49.44	49.12	62.69	50.63	54.86	53.57	60.31	56.33	56.92
Чистый долг, млрд ¥	-11.97	-12.5	-15.47	-9.87	-8.2	-13.63	-20.37	-16.06	-14.42	-18.94
Долг, млрд ¥	5.01	4.55	1.2	6.57	8.18	3.19	0.93	1.83	2.91	1.22
Расходы на обслуживание долга ¥	0.039	0.038	0.047	0.049	0.059	0.055	0.068	0.064	0.061	0.057
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.045			0.05	0.227	0.006
Амортизация, млрд ¥		0.495	0.282	0.102	-0.07	2.2	2.42	2.47	3.21	2.62
Себестоимость, млрд ¥						29.38	28.65	29.89	35.37	32.45
Товарно материальные запасы ¥	19.26	19.1	21.55	29.12	24.68	24.82	26.25	31.09	26.84	26.96

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	82.66	135.08	-14.89	108.71	166.37	297.74	297.74
Цена акции ао				2345	3475	3950	3950
Число акций ао, млн	47.06	47.11	46.6	45.23	45.32	45.39	45.39
FCF/акцию	7.37	286.5	116.55	-75.79	65.14	291.58	291.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	30.61	73.23	12.82	82.29	-1.68	98.41	57.79	97.96	43.55	97.27
FCF/акцию					119.95	96.95	106.22	108.86

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	7.48	11.57	-1.29	9.11	12.69	19.26	19.26	8.86
ROA, %	4.27	6.73	-0.7178	5.02	6.77	10.56	10.56	4.85
ROIC, %		13.71	2.93	12.59	15.88		15.88	8.25
ROS, %		2.86	-0.3769	2.44	3.11	4.9	4.9	5.36
ROCE, %	12.14	21.31	5.93	15.23	20.28	25.17	25.17	13.11
Рентаб EBITDA, %	6.71	9.3	5.73	7.68	8.82	10.27	10.27	12.05
Чистая рентаб, %	1.75	2.86	-0.38	2.44	3.11	4.9	4.9	5.36
Operation Margin, %		5.79	0.4166	3.26	4.75	6.54	6.54	7.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.69	6.3	1.07	6.63	-0.1317	7.1	3.96	6.51	2.81	6.04	8.86
ROA, %	1.39	3.23	0.5381	3.21	-0.0646	3.75	2.16	3.42	1.54	3.36	4.85
ROS, %						6.52	4.08	6.32	2.73	5.95	5.36
ROCE, %	3.74	7.83	1.62	8.65	0.5253	6.55	2.71	5.24	2.38	8.1	13.11
Рентаб EBITDA, %	4.53	8.74	2.34	8.84	0.43	9.35	6.61	8.72	6.8	11.67	12.05
Чистая рентаб, %	2.52	5.71	1.06	5.78	-0.12	6.52	4.08	6.32	2.73	5.95	5.36
Operation Margin, %						9.17	6.26	8.52	2.36	8.13	7.82

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	24.59	15.61		15.64	13.91	11.77	11.77	142.57
P/BV	1.81	1.74	1.83	1.4	1.73	2.22	2.22	101.20
P/S	0.4297	0.4468	0.5058	0.3814	0.4324	0.5772	0.5772	100.87
P/FCF					43.6	9.72	9.72	22.60
E/P					0.0586	0.1051	0.1051	0.16
EV/EBITDA	5.32	3.68	6.87	4.2	4.52	5.11	5.11	118.26
EV/Ebit						8.03	8.03
EV/S		0.3426	0.3941	0.3221	0.3986	0.5249	0.5249	100.88
EV/FCF		5.65	13.34	-18.94	32.75	10.93	10.93	-10.86
Debt/EBITDA	0.1708	0.1596	0.3451	0.3237	0.3825	0.1029	0.1029	2.16
Netdebt/Ebitda		-1.12	-1.95	-0.7733	-0.3835	-0.5094	-0.5094	0.27
Debt/Ratio		0.0337	0.0381	0.0511	0.0734	0.0228	0.0228	0.17
Debt/Equity		0.0579	0.0718	0.0928	0.1377	0.132	0.132	1.51
Debt/Net Income		0.5188	-5.25	1.02	1.08	0.2155	0.2155	40.12
Бета					3.83	1.76	1.76	-4.15
Индекс Альтмана					2.49	3.12	3.12	5.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	15.62	12.86	10.61	10.16		14.53	12.54	14.97	11.77	12.44	142.57
P/BV	1.4	1.78	1.5	1.49	1.67	1.97	1.99	2.46	2.22	2.25	101.20
P/S	0.381	0.4799	0.4004	0.3942	0.4171	0.499	0.5122	0.6385	0.5772	0.5954	100.87
EV/EBITDA	7.77	7.22	5.57	5.61	7.55	17.59	26.93	25.36	29.35	17.16	118.26
EV/S						1.65	1.78	2.21	1.99	2	100.88
EV/FCF						25.62	23.71	31.47			-10.86
Debt/EBITDA	2.02	0.8972	0.939	1.15	29.21	0.4983	0.2185	0.2978	0.5924	0.1407	2.16
Netdebt/Ebitda						-2.13	-4.79	-2.62	-2.93	-2.19	0.27
Debt/Ratio						0.0268	0.0077	0.014	0.0228	0.0093	0.17
Debt/Equity						0.0507	0.014	0.0267	0.0415	0.0167	1.51
Debt/Net Income						0.7148	0.3536	0.4108	1.48	0.2758	40.12

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.67	2.62	1.91	2.28	2.51	3.19		3.19
Дивиденд	80	75	35	55	40	17.98	60	85	35	85
Див доход, ао, %	2.42	3.06	1.88	2.24	2.15	1.34	4.09	3.47	3.32	3.4	3.20
Дивиденды / прибыль, %				42.8	41.18	-329.44	51.05	42.36	23.64	23.64	83.94

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.28	1.37	2.51
Дивиденды / прибыль, %	165.08	236.03		83.94

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6356	6356

	CAGR 5

	CAGR 5