OTC: HLTRF - HLS Therapeutics Inc.

Rentabilidad a seis meses: +9.8%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Healthcare

Informes HLS Therapeutics Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0364	0.0194	0.0473	0.0464	0.3683	0.4022	0.4332	0.4653	0.289	0.1261
Выручка, млрд $		0.02	0.0534	0.0751	0.0614	0.0542	0.0561	0.06	0.0615	0.0631	0.0642
Чистая прибыль, млрд $		-0.0017	-0.000875	-0.0061	-0.0248	-0.0196	-0.0153	-0.0131	-0.0236	-0.0275	-0.028
EV, млрд $					0.3992	0.6068	0.5256	0.4478	0.3244	0.1537	0.1534
EBIT, млрд $		-0.0025	-0.0013	0.0234	-0.011	-0.004	-0.0113	-0.0062	-0.0158	-0.0188	-0.0105
EBITDA, млрд $		-0.0025	-0.0013	0.0557	0.0214	0.0285	0.0219	0.024	0.0173	0.0131	0.022
Баланс стоимость, млрд $		0.026	0.025	0.1804	0.1585	0.1782	0.1692	0.1607	0.1253	0.0977	0.0972
FCF, млрд $		-0.0031	-0.000423	0.027	0.032	0.0238	-0.0353	0.0119	0.0068	0.0156	0.0145
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0029	-0.000109	0.0272	0.0327	0.0264	0.0093	0.0164	0.0169	0.0147	0.0147
Операционная прибыль, млрд $		-0.0025	-0.0013	0.0233	0.0076	-0.0046	-0.0121	-0.0063	-0.0134	-0.0103	-0.0105
Операционные расходы, млрд $		0.0027	0.0014	0.0477	0.0512	0.0569	0.0646	0.0623	0.07	0.0555	0.0345
CAPEX, млрд $		0.000158	0.000314	0.000179	0.000781	0.0026	0.0447	0.0045	0.0101	0.000189	0.000192

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4628	0.4476	0.3776	0.3517	0.2708	0.2228	0.195	0.128	0.131	0.1049
Выручка, млрд $				0.0155	0.0157	0.0157	0.0148	0.0164	0.016	0.0163	0.0124	0.0145	0.0141
Чистая прибыль, млрд $				-0.0091	-0.0044	-0.0064	-0.0058	-0.0094	-0.0069	-0.0056	-0.0061	-0.0057	-0.0048
EV, млрд $				0.3715	0.2888	0.3238	0.2183	0.2268	0.1928	0.1526	0.1649	0.1289	0.1337
EBIT, млрд $				-0.0035	-0.0029	-0.0041	-0.0032	-0.003	-0.0029	-0.0033	-0.0035	-0.002	-0.0025
EBITDA, млрд $				0.0049	0.0059	0.0046	0.0052	0.0054	0.0052	0.0039	0.0024	0.0038	0.0031
Баланс стоимость, млрд $				0.1444	0.1314	0.1253	0.1189	0.1114	0.1018	0.0972	0.089	0.0827	0.0793
FCF, млрд $				0.0034	-0.0059	0.0035	0.004	0.0026	0.0053	0.0038	0.000242	0.0025	0.0015
Операционный денежный поток, млрд $				0.0035	0.0042	0.0035	0.004	0.0027	0.0054	0.0038	0.000244	0.0025	0.0015
Операционная прибыль, млрд $				-0.0035	-0.0029	-0.0041	-0.0032	-0.003	-0.003	-0.0011	-0.0035	0.0038	-0.0049
Операционные расходы, млрд $				0.0179	0.0173	0.0183	0.0165	0.0176	0.0172	0.0076	0.0082	0.007	0.0168
CAPEX, млрд $			0.0000	0.0001	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.0253	0.0251	0.0362	0.0109	0.0471	0.0206	0.0212	0.0207	0.022	0.0218
Short Term Investments $	0.000172	0.000174	0.000153										0.000199							0.000836
Total Receivables $												0.0011	0.000242	0.0258	0.0175	0.0119	0.0125	0.0115	0.0089	0.0107	0.0106
Total Current Assets $												0.0265	0.0255	0.065	0.0316	0.0631	0.0459	0.0438	0.0444	0.0441	0.0439
Чистые активы, млрд $												0.000181	0.00041	0.000441	0.000363	0.0013	0.0014	0.0016	0.0011
Активы, млрд $												0.0266	0.0255	0.3846	0.3064	0.3197	0.3039	0.2759	0.2417	0.2091	0.208
Short Term Debt $							0.0066	0.00039	0.000333						0.005	0.006	0.0101	0.0126	0.0136	0.0052	0.0051
Long Term Debt $												0.1629	0.146	0.1367	0.0917	0.0866	0.0962	0.0841	0.0833	0.082	0.082
Задолженность, млрд $												0.000572	0.000552	0.2043	0.1479	0.1415	0.1347	0.1152	0.1163	0.1114	0.1108
Чистый долг, млрд $												0.1377	0.1209	0.1005	0.0858	0.046	0.0865	0.0764	0.0766	0.0657	0.0653
Долг, млрд $															0.0967	0.0931	0.1071	0.0976	0.0973	0.0876	0.0872
Interest income $													0.000214	0.000143	0.000356	0.000585	0.000322	0.0000	0.0001	0.00035
Расходы на обслуживание долга $										0.0000	0.0000			0.0234	0.0171	0.0077	0.0063	0.007	0.0073	0.0087	0.0089
Чист. проц. доходы, млрд $													0.000214	-0.0232	0.000356	0.000585	0.000322	0.0000	0.0001	0.00035	0.00035
Goodwill $				0.0081	0.0081	0.0095
Амортизация, млрд $												0.0083	0.0264	0.0322	0.0324	0.0325	0.0332	0.0303	0.033	0.0319	0.0325
Себестоимость, млрд $												-0.000215	-0.000104	0.0041	0.0026	0.0019	0.0036	0.004	0.005	0.0076	0.0403
Товарно материальные запасы $												0.000237	0.0012	0.0014	0.0015	0.0021	0.0106	0.0089	0.0089	0.0095	0.0095

	2001Q2	2001Q3	2001Q4	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q4	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2017Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																											0.0212	0.0213	0.0207	0.0212	0.0209	0.0218	0.0218	0.0194	0.0325	0.0175
Short Term Investments $	0.000473	0.000173	0.000172	0.000172	0.00018	0.000172	0.000174	0.000167	0.000153											0.0755
Total Receivables $																											0.011	0.0103	0.0112	0.0102	0.0121	0.0107	0.0107	0.0096	0.0092	0.0106
Total Current Assets $																											0.045	0.0456	0.0444	0.045	0.0457	0.0435	0.0439	0.0407	0.0529	0.0376
Чистые активы, млрд $																					0.0014	0.0013	0.0012	0.0012	0.0016	0.0014	0.0013	0.0013	0.0011		0.0011
Активы, млрд $																											0.2666	0.2503	0.2417	0.2342	0.2268	0.2152	0.208	0.1975	0.1913	0.1717
Short Term Debt $																											0.0126	0.0149	0.0136	0.0128	0.0125	0.0053	0.0052	0.0051	0.0051	0.0048
Long Term Debt $																											0.0785	0.0843	0.0833	0.0821	0.0811	0.0851	0.082	0.0797	0.0777	0.0634
Задолженность, млрд $																											0.1222	0.1189	0.1163	0.1153	0.1154	0.1134	0.1108	0.1086	0.1086	0.0924
Чистый долг, млрд $																											0.0705	0.0784	0.0766	0.074	0.0731	0.0689	0.0653	0.0656	0.0506	0.0511
Долг, млрд $																											0.0916	0.0997	0.0973	0.0952	0.0936	0.0907	0.0872	0.085	0.0831	0.0686
Interest income $																								0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000213
Расходы на обслуживание долга $																											0.0017	0.0018	0.002	0.0019	0.0019	0.0023	0.0022	0.0026	0.0027	0.0025
Чист. проц. доходы, млрд $																										-0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000213	0.000137	0.0001
Goodwill $										0.0084	0.0084	0.0081	0.0082	0.0088	0.0095	0.0095	0.0091	0.0092	0.0089
Амортизация, млрд $																											0.0085	0.0088	0.0087	0.0083	0.0084	0.0081	0.0072	0.0059	0.0059	0.0055
Себестоимость, млрд $																											0.0012	0.0014	0.0015	0.0014	0.0018	0.0019	0.0098	0.0077	0.0082	0.0022
Товарно материальные запасы $																											0.0101	0.0101	0.0089	0.0107	0.01	0.0088	0.0095	0.0101	0.0088	0.0077

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	-0.1048	-0.3547	-0.32	-0.9204	-0.6659	-0.4834	-0.4076	-0.7276	-0.8533		-0.869
Цена акции ао		1.87	1.84	9.98	13.01	13.69	14.34	7.25	3.84	2.69	2.69
Число акций ао, млн	10.48	25.28	25.28	26.95	29.36	31.71	32.18	32.43	32.26		32.26
FCF/акцию	-0.2961	-0.0167	1.07	1.19	0.8123	-1.11	0.3703	0.2095	0.4835		0.4495

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-0.2816	-0.136	-0.1987	-0.179	-0.2918	-0.214	-0.1736	-0.1903	-0.1785	-0.1524
Цена акции ао	14.31	13.79	11.63	10.83	8.35	6.89	6.02	3.96	4.06	3.28
Число акций ао, млн	32.35	32.45	32.46	32.46	32.42	32.36	32.36	32.35	32.25	31.98
FCF/акцию				0.1057	-0.1808	0.1082	0.1242	0.0816	0.1652	0.1191	0.0076	0.0791	0.0472

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		-6.66	-3.5	-3.38	-14.64	-11.61	-8.82	-7.95	-16.5	-24.69			-28.84	18.23
ROA, %		-6.51	-3.43	-1.59	-7.18	-6.25	-4.92	-4.52	-9.12	-12.22			-13.48	6.96
ROIC, %					-9.31	-5.62	-3.84	-3.11	-9.52	-16.53				12.84
ROS, %				-8.12	-40.39	-36.1	-27.32	-21.86	-38.39	-43.65	-43.65	-43.65	-43.65	12.97
ROCE, %			-5.03	12.99	-4.09	-1.48	-4.2	-2.51	-7.49	-10.32		-10.84	-10.84	19.13
Ebit margin, %						-7.46	-18.75	-8.01	-25.63	-29.84		-16.41	-16.41
Рентаб EBITDA, %			-2.35	74.13	34.91	52.56	39.08	40.03	28.12	20.8		34.23	34.23	29.46
Чистая рентаб, %		-8.68	-1.64	-8.12	-40.39	-36.1	-27.32	-21.86	-38.39	-43.65			-43.65	12.97
Operation Margin, %				31.01	12.44	-8.55	-21.54	-10.47	-21.87	-16.41	-16.41	-16.41	-16.41	19.70
Доходность FCF, %	49.87	-16	-0.8945	58.15	8.68	5.93	-8.16	2.56	2.35	11.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				-5.7	-2.88	-4.45	-4.29	-8.47	-5.84	-5.01	-5.87	-5.9	-5.39	18.23
ROA, %				-3.4	-1.71	-2.61	-2.43	-4.16	-3.12	-2.62	-3	-2.92	-2.67	6.96
ROIC, %	-0.2643	-1.13	-0.9228	-3.35	-1.38	-2.36	-2.16	-4.01	-3.58	-3.01				12.84
ROS, %				-58.87	-28.08	-41.01	-39.25	-57.48	-43.03	-34.05	-48.95	-39.14	-34.39	12.97
ROCE, %				-1.46	-1.25	-1.81	-1.47	-2.67	-1.43	-1.72	-1.89	-1.14	-1.47	19.13
Ebit margin, %									-17.82	-20.28	-28.14	-13.95	-17.4
Рентаб EBITDA, %				31.81	37.6	29.41	34.93	32.81	32.71	24.14	19.31	26.39	21.7	29.46
Чистая рентаб, %				-58.87	-28.08	-41.01	-39.25	-57.48	-43.03	-34.05	-48.95	-39.14	-34.39	12.97
Operation Margin, %				-22.84	-18.65	-26.04	-21.44	-18.15	-18.47	-6.97	-27.8	26.39	-34.81	19.70
Доходность FCF, %	0.7236	0.7944	1.52	0.9756	-2.16	1.57	2.06	2.06	4.06	3.63

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	2.86	-11.19	-54.03	-7.61	-14.85	-20.57	-28.25	-35.48	-12.25	-4.5				23.50
P/BV		0.7449	1.89	0.2573	1.98	3.15	2.59	2.31	1.98	0.9016			0.9062	4.29
P/S		0.9715	0.8855	0.6181	5.1	10.35	7.83	6.19	4.03	1.4			1.37	3.32
P/FCF				1.72	11.52	16.87	-12.26	39.04	42.54	0	0	0	0	11.71
E/P				-0.1314	-0.0674	-0.0486	-0.0354	-0.0282	-0.0817	-0.2224	0	0	0	0.34
EV/EBITDA					18.62	21.32	23.97	18.64	18.77	11.72			6.98	12.99
EV/EBIT						-150.09	-49.96	-93.11	-20.59	-8.17	-14.56	-14.56	-14.56
EV/S					7.39	8.27	9.25	9.01	5.28	2.44	2.39	2.39	2.39	3.74
EV/FCF					14.2	18.78	-14.69	45.38	47.75	9.86	10.58	10.58	10.58	20.36
Debt/EBITDA					4.51	3.27	4.88	4.06	5.63	6.68	3.97	3.97	3.97	1.95
Netdebt/Ebitda				1.81	4	1.62	3.94	3.18	4.43	5.01	2.97	2.97	2.97	1.47
Debt/Ratio					0.3156	0.2898	0.3499	0.3506	0.4028	0.4191	0.4191	0.4191	0.4191	0.24
Debt/Equity					0.6102	0.5198	0.6283	0.6019	0.7768	0.8969	0	0	0	28.58
Debt/Net Income					-3.9	-4.74	-6.94	-7.38	-4.13	-3.18	-3.11	-3.11	-3.11	3.25
Бета										-4.06	2.17	2.79	2.79	-1.03
Индекс Альтмана				0.798	1.76	1.9	2.07	2.47	1.85	0.4105	0.5718	0.5718	0.5718	3.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			-233.88	-106.89	-104.44	-38.46	-61.42	-34.66	-33.67	-13.56	-18.99	-18.89					23.50
P/BV						2.08	1.6	1.97	1.21	1.38	1.22	0.8982	1.12	0.9471	1.04		4.29
P/S						4.94	3.43	4.03	2.34	2.46	1.97	1.39	1.63	1.33	1.45		3.32
P/FCF			138.2	125.89	65.99	102.5	-46.21	63.65	48.5	48.46	24.6	27.52					11.71
E/P			-0.0043	-0.0094	-0.0096	-0.026	-0.0163	-0.0288	-0.0297	-0.0737	-0.0527	-0.0529					0.34
EV/EBITDA						16.04	13.12	15.45	10.59	42.11	9.45	7.74	9.72	8.36	10.11		12.99
EV/EBIT											-67.45	-46.17	-47.2	-63.64	-54.57
EV/S						27.14	22.21	19.07	18.2	13.81	12.02	9.36	13.28	8.88	9.5		3.74
EV/FCF						122.86	-59.5	85.4	66.82	85.87	36.19	40.06	681.85	51.16	89.1		20.36
Debt/EBITDA						18.55	16.88	21.12	18.47	17.38	17.3	22.15	35.45	21.68	22.45		1.95
Netdebt/Ebitda						14.26	13.28	16.62	14.35	13.58	13.14	16.6	27.35	13.2	16.71		1.47
Debt/Ratio						0.3413	0.3961	0.4008	0.4051	0.4126	0.4216	0.4191	0.4303	0.4343	0.3996		0.24
Debt/Equity						0.6303	0.7543	0.7729	0.7978	0.8398	0.8912	0.8969	0.9554	1	0.865		28.58
Debt/Net Income						-9.95	-22.48	-15.07	-16.38	-9.92	-13.15	-15.71	-13.98	-14.62	-14.17		3.25
Бета																2.79	-1.03
Индекс Альтмана	1.98	2.07	2.09	2.06	1.79	1.67	1.42	1.21		0.7783						0.5718	3.50

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.003	0.001	0.001	0.001	0.0043	0.0047	0.0051	0.005	0.0024	-0.0024
Дивиденд	0.22	0.18				0.1	0.15	0.25	0.1307	0.2	0.05	0.05	0
Див доход, ао, %		14.89	3.19			0.4386	1.47	1.44	0.6967	3.15	6.25	1.57	0	2.49
Дивиденды / прибыль, %		23.63	-60.44	-119.67	-17.17	-4.22	-22.16	-30.98	-39.05	-10.16	8.71			58.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0	0
Дивиденд	0.05	0.0407	0.0402	0.0405	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Див доход, ао, %	0.3409	0.2714	0.281	0.2936	0.4298	0.4616	0.5985	0.726	0.8299	1.26			2.49
Дивиденды / прибыль, %			-64.48	-30.3	-35.45	-13.86	-27.66	-18.56	-20.41	-12.89	-0.0231	-0.0908	58.04

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	99	91

	CAGR 5

	CAGR 5