NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -8.37%
Rendimiento de dividendos: +0.79%
Sector: Industrials

Informes Helios Technologies, Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9411 0.8559 1.24 1.62 1.06 1.48 2.54 2.15 1.77 1.89
Выручка, млрд $
0.201 0.197 0.343 0.508 0.555 0.523 0.869 0.8854 0.8356 0.8356
Чистая прибыль, млрд $
0.033 0.023 0.032 0.047 0.06 0.014 0.105 0.0984 0.0375 0.0375
EV, млрд $
1.4 1.76 2.15 2.96 2.19 2 2
EBIT, млрд $
0.0458 0.0341 0.073 0.0756 0.0901 0.0976 0.1493 0.1383 0.0804 0.0799
EBITDA, млрд $
0.0553 0.0454 0.082 0.115 0.13 0.077 0.202 0.1893 0.1442 0.1437
Баланс стоимость, млрд $
0.2222 0.2364 0.1838 0.2191 0.2677 0.2703 0.3633 0.7949 0.8546 0.8546
FCF, млрд $
0.042 0.031 0.027 0.049 0.065 0.093 0.084 0.0749 0.0435 0.0435
Операционный денежный поток, млрд $
0.0499 0.0385 0.0494 0.0775 0.0905 0.1086 0.1132 0.1099 0.0839 0.0839
Операционная прибыль, млрд $
0.047 0.034 0.063 0.076 0.095 0.067 0.149 0.1373 0.0799 0.0799
Операционные расходы, млрд $
0.0302 0.0369 0.075 0.1171 0.1222 0.1289 0.1635 0.1612 0.1818 0.1489
CAPEX, млрд $
0.008 0.007 0.022 0.028 0.025 0.015 0.029 0.035 0.0404 0.0404


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0819 0.0742 0.0639 0.0235 0.0221 0.0252 0.0477 0.0437 0.0324 0.0324
Short Term Investments $
0.0078 0.0116 0.0218 0.0377 0.0387 0.0434 0.0442 0.0068
Total Receivables $
0.0137 0.0262 0.0375 0.0774 0.0699 0.0987 0.1373 0.1289 0.1186 0.1299
Total Current Assets $
0.157 0.1413 0.1468 0.1969 0.1926 0.254 0.3516 0.3885 0.3967 0.3967
Чистые активы, млрд $
0.0741 0.0805 0.2727 0.5308 0.5776 0.6078 0.709 0.1757 0.8086 0.3885
Активы, млрд $
0.2415 0.4448 0.4598 1.04 1.02 1.3 1.42 1.46 1.59 1.59
Short Term Debt $
0.000426 0.000417 0.000147 0.0052 0.0076 0.0162 0.0181 0.0248 0.0272 0.0272
Long Term Debt $
0.14 0.116 0.3475 0.2087 0.2559 0.2423 0.4255 0.4981 0.4981
Задолженность, млрд $
0.0194 0.2084 0.1871 0.5114 0.4441 0.6892 0.7064 0.6688 0.7358 0.7358
Чистый долг, млрд $
-0.0819 0.0658 0.0521 0.3292 0.2783 0.4369 0.4158 0.4008 0.5161 0.5161
Долг, млрд $
0.116 0.3527 0.3004 0.4621 0.4939 0.4445 0.5485 0.5253
Interest income $
0.0025 0.0012
Расходы на обслуживание долга $
0.0014 0.00079 0.0041 0.0128 0.0141 0.0133 0.0169 0.0167 0.0312 0.0382
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00079 -0.0038 -0.0139 -0.0154 -0.0133 -0.0169 -0.0167 -0.0276
Goodwill $
0.0051 0.005 0.1036 0.1089 0.3831 0.3776 0.4435 0.4599 0.4685 0.514
Амортизация, млрд $
0.0096 0.0113 0.0192 0.0397 0.0439 0.0397 0.0541 0.051 0.0638 0.0638
Себестоимость, млрд $
0.1236 0.1256 0.2063 0.3154 0.3424 0.3268 0.5564 0.5869 0.5739 0.6068
Товарно материальные запасы $
0.013 0.03 0.0415 0.086 0.0852 0.1104 0.1656 0.1916 0.2151 0.2151


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 1.24 0.87 1.17 1.49 1.88 0.44 3.22 3.02 1.14 1.14
Цена акции ао 39.97 64.69 33.19 46.23 53.29 66 45.35 44.64 40.49 40.49
Число акций ао, млн 26.76 26.93 27.07 31.31 32 32 32 32.6 33 33
FCF/акцию 1.58 1.15 1.01 1.57 2.04 2.9 2.61 2.3 1.32 1.32


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 15.76 10.16 12.4 11.63 10.87 2.4 15.89 13.09 4.55 4.39 23.51
ROA, % 14.27 6.79 6.98 6.22 5.84 1.23 7.71 6.84 2.46 2.36 7.06
ROIC, % 15.76 6.31 8.25 7.32 6.84 2.46 10.62 8.89 3.57 11.13 15.11
ROS, % 9.2 9.2 10.87 2.71 12.03 11.11 4.49 4.49 4.49 4.49 13.20
ROCE, % 14.41 26.76 7.96 9.53 8.35 11.98 10.55 5.56 9.35 9.35 27.49
Ebit margin, % 16.25 6.43 16.55 15.62 9.62 9.56 9.56
Рентаб EBITDA, % 23.04 19.47 18.92 19.93 14.73 17.41 21.38 17.26 17.2 17.2 20.25
Чистая рентаб, % 23.4 17.5 18.2 14.9 17 12.9 17.2 11.11 4.49 4.49 13.40
Operation Margin, % 17.94 14.87 16.25 18.66 17.18 15.51 9.56 9.56 9.56 9.56 15.45
Чистая процентная маржа, % 18.5 19.23 16.51 11.83 9.2 9.2 10.87 2.72 12.03 12.43 14.35
Доходность FCF, % 4.86 4.5 3.63 2.2 3.04 4.72 7.14 3.25 3.49 2.29


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
22.2 42.6 54.3 31.1 23.5 76.3 39.2 18.15 39.51 39.51 20.90
P/BV
3.9 4.5 6.5 2 2.7 2.9 5 2.25 1.73 1.73 6.07
P/S
4 5.6 5.7 2.2 2.6 3.4 4.2 2.02 1.77 1.77 3.42
P/FCF
45.49 32.92 21.2 14.01 30.74 28.62 25.23 43.45 43.45 43.45 29.40
E/P
0.0255 0.0289 0.0434 0.0109 0.0406 0.0459 0.0197 0.0198 0.0198 0.0198 0.05
EV/EBITDA
26.98 14.58 15.91 27.87 19.36 11.55 13.85 13.9 4.75
EV/EBIT
19.51 63.85 26.64 15.81 24.85 25 25 25
EV/S
3.83 2.85 2.97 3.45 2.47 2.39 2.39 2.39 2.39 4.07
EV/FCF
39.63 24.16 16.67 35.69 29.2 45.93 45.93 45.93 45.93 36.34
Debt/EBITDA
1.74 3.67 2.72 6 2.19 2.35 3.8 3.66 3.66 3.66 -0.27
Netdebt/Ebitda
0.5655 2.74 2.08 3.18 2.04 2.12 3.58 3.59 3.59 3.59 -0.09
Debt/Ratio
0.3384 0.2117 0.2098 0.3139 0.3037 0.3449 0.3303 0.3303 0.3303 0.30
Debt/Equity
0.6645 0.3745 0.4478 0.6267 0.5592 0.6418 1.35 1.35 1.35 5.83
Debt/Net Income
7.55 3.59 19.16 4.25 4.52 14.63 14.01 14.01 14.01 2.93
Бета
1.18 1.17 -1.84 1.14 2.06 2.06 0.19
Индекс Альтмана
5.79 3.02 3 2.2 3.63 3.81 3.1 2.71 2.71 2.71 3.29


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.012 0.0103 0.011 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0118 0.0118 0.0118
Дивиденд
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Див доход, ао, %
1 0.45 1.08 0.78 0.68 0.34 0.5211 0.8706 0.807 0.7947 1.88
Дивиденды / прибыль, %
25.2 38.3 30.3 33.6 18.2 51.4 13.4 11.89 31.47 31.47 39.66


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.093 0.0765 0.128
Персонал, чел
2350 2400 2700