Adastria Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.77 | 106.72 | -88.97% | 16.31 | -27.8% |
| P/S |
|
0.5772 | 49.47 | -98.83% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 50.17 | -95.57% |
|
|
| P/FCF |
|
9.72 | 19.22 | -49.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.11 | 62.17 | -91.78% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5249 | 49.48 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.93 | 3.41 | 220.82% |
|
|
| E/P |
|
0.1051 | 0.3164 | -66.78% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.27 | 10.75 | -4.46% | 8.36 | 22.89% |
| ROE |
|
19.26 | 8.01 | 140.4% |
|
|
| ROA |
|
10.56 | 4.2 | 151.47% |
|
|
| ROIC |
|
15.88 | 7.3 | 117.58% |
|
|
| ROS |
|
4.9 | 4.47 | 9.57% |
|
|
| ROCE |
|
25.17 | 11.56 | 117.7% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1029 | 2.34 | -95.61% | 0.2628 | -60.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5094 | -0.0734 | 594.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0228 | 0.1884 | -87.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.132 | 3.14 | -95.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2155 | 20.85 | -98.97% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.5/10
|
3.4 | 3.34 | 1.92% | 2.88 | 18.21% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.9476 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8474 | -7.28% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-2.6 | -29.43 | -91.16% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.88 | 2.76 | 4.24% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
40.2 | 57.94 | -30.61% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.064 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
4/10
|
23.93 | 70.02 | -65.82% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
36.83 | 146.36 | -74.84% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
112.47 | 334.94 | -66.42% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-1.96 | 244.64 | -100.8% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
120.42 | 733.65 | -83.59% |
IP Score
6.76/10
