Crescent Energy Company
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.96 | 14.09 | 148.09% | 11.25 | 210.68% |
| P/S |
|
0.9922 | 2.37 | -58.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.6502 | 1.72 | -62.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.1 | 5.59 | -137.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.56 | 7.62 | -53.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 2.92 | -40.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.34 | 5.61 | -248.52% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 18.41 | -99.65% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.66 | 30.17 | 61.26% | 32.69 | 48.87% |
| ROE |
|
3.97 | 15.76 | -74.84% |
|
|
| ROA |
|
0.9938 | 8.9 | -88.83% |
|
|
| ROIC |
|
-2.21 | 10.18 | -121.71% |
|
|
| ROS |
|
2.84 | 11.66 | -75.65% |
|
|
| ROCE |
|
13.3 | 19.36 | -31.29% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.9 | -20.29% | 1.79 | -15.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.52 | 1.52 | -0.0277% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2583 | 0.2827 | -8.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2312 | 6 | -96.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.99 | 4.1 | 534.4% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.42 | 3.49 | 26.73% | 3.67 | 20.3% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.5098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8487 | -11.63% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-16.52 | -1.76 | 837.5% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.67 | 4.36 | -15.74% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
97.96 | 56.96 | 71.99% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.9321 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
10/10
|
119.19 | -17.97 | -763.27% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
182.08 | 11.28 | 1514.18% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
47.49 | 17.72 | 168% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-436.62 | -191.8 | 127.64% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
-62.97 | 8501.67 | -100.74% |
IP Score
5.96/10
