Arch Capital Group Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2 | 39.55 | -94.93% | 6.93 | -71.07% |
| P/S |
|
0.6665 | 4.91 | -86.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.485 | 0.6713 | -27.75% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
55.9 | 41.11 | 35.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7701 | 4.95 | -84.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.81 | 52.05 | -96.53% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.38 | 21.46 | -93.58% | 18.31 | -92.48% |
| ROE |
|
24.21 | 5.61 | 331.81% |
|
|
| ROA |
|
8.94 | 5.47 | 63.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
33.27 | 21.7 | 53.32% |
|
|
| ROCE |
|
0.4849 | -11.52 | -104.21% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.66 | -7.18 | -318.04% | 6.98 | +124.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.52 | 17.81 | -57.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.058 | 0.2018 | -71.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 14.21 | -99.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6487 | 6.05 | -89.28% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
6.31 | 1.7 | 270.51% | 5.79 | +8.92% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
1.42 | 1 | 41.9% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.79 | 2 | 190.3% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
187.44 | 46.84 | 300.12% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.61 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
101.09 | 13580.88 | -99.26% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
66.75 | 70.17 | -4.87% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
170.91 | 20 | 754.55% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
183.43 | 18.21 | 907.3% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
317.41 | -44.84 | -807.87% |
IP Score
6.9/10
