Análisis de la empresa Demae-Can Co.,Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (284 ¥) es inferior al precio justo (648.72 ¥)
- El nivel de deuda actual 0.179% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.39%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.47%) es inferior al promedio del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-28.71%) es inferior a la media del sector (ROE=8.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Demae-Can Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | -0% | 1% |
| 90 días | 0.7% | 32.3% | 7.9% |
| 1 año | -22.5% | 0% | 20.2% |
2484 vs Sector: Demae-Can Co.,Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -22.47% durante el año pasado.
2484 vs Mercado: Demae-Can Co.,Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.64% durante el año pasado.
Precio estable: 2484 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2484 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (284 ¥) es inferior al precio justo (648.72 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (284 ¥) es un 128.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (106.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del sector en su conjunto (50.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del conjunto del sector (49.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.06) es inferior al del conjunto del sector (62.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-28.71%) es inferior al del conjunto del sector (8.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-28.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-22.2%) es inferior al del conjunto del sector (4.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-22.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.179%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.39 % al 0.179 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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