Análisis de la empresa Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.89%) son superiores a la media del sector (0.0512%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.53%) es superior al promedio del sector (-12.6%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.82%) es superior a la media del sector (ROE=15.83%)
Contras
- El precio (224.11 ¥) es superior a la valoración justa (69.93 ¥)
- El nivel de deuda actual 22.5% ha aumentado en 5 años desde el 9.98%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.3% | 0.9% | 0.5% |
| 90 días | -4.8% | 11.4% | 15% |
| 1 año | 17.5% | -12.6% | 22% |
605499 vs Sector: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 30.13% durante el año pasado.
605499 vs Mercado: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.44% durante el año pasado.
Precio estable: 605499 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 605499 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (224.11 ¥) es superior al precio justo (69.93 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (224.11 ¥) es un 68.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.44) es superior al del conjunto del sector (34.29).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.44) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.11) es superior al del sector en su conjunto (4.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.11) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.24) es superior al del sector en su conjunto (4.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.24) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (33.82) es superior al del conjunto del sector (28.05).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (33.82) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.82%) es superior al del conjunto del sector (15.83%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.82%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.35%) es superior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.35%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.98 % al 22.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% es superior a la media del sector '0.0512%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.76%) se encuentran en un nivel cómodo.
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