Análisis de la empresa Air China Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.64%) es superior al promedio del sector (-22.56%).
Contras
- El precio (6.43 ¥) es superior a la valoración justa (0.4741 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5102%).
- El nivel de deuda actual 71.69% ha aumentado en 5 años desde el 15.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.44%) es inferior a la media del sector (ROE=8.63%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Air China Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | 3.2% | 4.3% |
| 90 días | 18.4% | 9% | 18.3% |
| 1 año | 1.6% | -22.6% | 25.9% |
601111 vs Sector: Air China Limited ha superado al sector "Industrials" en un 24.21% durante el año pasado.
601111 vs Mercado: Air China Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.25% durante el año pasado.
Precio estable: 601111 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 601111 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.43 ¥) es superior al precio justo (0.4741 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.43 ¥) es un 92.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (78.67).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.64) es inferior al del sector en su conjunto (4.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.64) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9094) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9094) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-13.74) es inferior al del conjunto del sector (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-13.74) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.44%) es inferior al del conjunto del sector (8.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.332%) es inferior al del conjunto del sector (4.27%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.332%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (71.69%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.02 % al 71.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5102%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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