Análisis de la empresa Guanghui Energy Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.77 ¥) es inferior al precio justo (9.22 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.23%) es superior al promedio del sector (-39.47%).
- El nivel de deuda actual 27.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.89%) es superior a la media del sector (ROE=13.55%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5224%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Guanghui Energy Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.3% | 2.8% | 0.5% |
| 90 días | 20.1% | -16.6% | 15% |
| 1 año | -1.2% | -39.5% | 22% |
600256 vs Sector: Guanghui Energy Co., Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 38.24% durante el año pasado.
600256 vs Mercado: Guanghui Energy Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.19% durante el año pasado.
Precio estable: 600256 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600256 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.77 ¥) es inferior al precio justo (9.22 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.77 ¥) es un 59.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.1) es inferior al del conjunto del sector (16.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.1) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.66) es superior al del sector en su conjunto (1.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7658) es inferior al del conjunto del sector (1.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7658) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.41) es superior al del conjunto del sector (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.41) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.89%) es superior al del conjunto del sector (13.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.89%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.61%) es superior al del conjunto del sector (6.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.61%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.8 % al 27.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5224%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (116.46%) se encuentran en un nivel incómodo.
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