OTC: WILLF - Demant A/S

Rentabilidad a seis meses: -23.73%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Demant A/S

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-1.08%) es superior al promedio del sector (-33.06%).
  • El nivel de deuda actual 40.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.96%.

Contras

  • El precio (50.26 $) es superior a la valoración justa (9.52 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.73%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.87%) es inferior a la media del sector (ROE=12.96%)

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Demant A/S Healthcare Índice
7 días 0% -2.2% -0.4%
90 días -4.9% -41% 8.4%
1 año -1.1% -33.1% 31.3%

WILLF vs Sector: Demant A/S ha superado al sector "Healthcare" en un 31.99% durante el año pasado.

WILLF vs Mercado: Demant A/S ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.37% durante el año pasado.

Precio estable: WILLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: WILLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 36.93
P/S: 2.95

3.2. Ganancia

EPS 1.21
ROE 2.87%
ROA 0.8703%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.59%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (50.26 $) es superior al precio justo (9.52 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (50.26 $) es un 81.1% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.93) es inferior al del conjunto del sector (117.69).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.93) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del sector en su conjunto (3.37).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.05) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del conjunto del sector (8.16).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.54) es inferior al del conjunto del sector (52.39).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.54) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.87%) es inferior al del conjunto del sector (12.96%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.87%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8703%) es inferior al del conjunto del sector (6.09%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8703%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (40.62%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.96 % al 40.62 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.73%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Demant A/S

9.3. Comentarios