Análisis de la empresa Truxton Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (65 $) es inferior al precio justo (72.17 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (33.64%) es superior al promedio del sector (-48.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.46%) es superior a la media del sector (ROE=-44.08%)
Contras
- Los dividendos (2.2%) están por debajo de la media del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 7.61% ha aumentado en 5 años desde el 3.97%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Truxton Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 1.2% | -0.7% |
| 90 días | 6% | 1.2% | 7.7% |
| 1 año | 33.6% | -48.2% | 30.6% |
TRUX vs Sector: Truxton Corporation ha superado al sector "Financials" en un 81.88% durante el año pasado.
TRUX vs Mercado: Truxton Corporation ha superado al mercado en un 3.04% durante el año pasado.
Precio estable: TRUX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TRUX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (65 $) es inferior al precio justo (72.17 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (65 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.29) es inferior al del conjunto del sector (27.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.29) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2) es superior al del sector en su conjunto (-29.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-259.27) es inferior al del conjunto del sector (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-259.27) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.46%) es superior al del conjunto del sector (-44.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.46%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.78%) es inferior al del conjunto del sector (2.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.97 % al 7.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% está por debajo de la media del sector '9.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.92%) se encuentran en un nivel cómodo.
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