Análisis de la empresa NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.44 $) es inferior al precio justo (3.9 $)
- Los dividendos (12.59%) son superiores a la media del sector (9.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.17%) es superior al promedio del sector (-30.25%).
- El nivel de deuda actual 51.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.71%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.16%) es inferior a la media del sector (ROE=1.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.7% | 0.4% | 0.1% |
| 90 días | -4.4% | -39.9% | 10.3% |
| 1 año | 7.2% | -30.2% | 31.9% |
NWHUF vs Sector: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ha superado al sector "Real Estate" en un 37.41% durante el año pasado.
NWHUF vs Mercado: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.74% durante el año pasado.
Precio estable: NWHUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NWHUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.44 $) es inferior al precio justo (3.9 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3.44 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.4) es inferior al del conjunto del sector (25.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.4) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3004) es inferior al del sector en su conjunto (0.6983).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3004) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del conjunto del sector (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.47) es inferior al del conjunto del sector (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.47) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.16%) es inferior al del conjunto del sector (1.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.44%) es inferior al del conjunto del sector (9.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.71 % al 51.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.59% es superior a la media del sector '9.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (124.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
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