Análisis de la empresa Murata Manufacturing Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.53 $) es inferior al precio justo (19.02 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.36%) es superior al promedio del sector (-13.22%).
Contras
- Los dividendos (2.71%) están por debajo de la media del sector (73.5%).
- El nivel de deuda actual 2.04% ha aumentado en 5 años desde el 0.7925%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.07%) es inferior a la media del sector (ROE=104.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | 2.3% | 0.7% |
| 90 días | -20.1% | -24.7% | 12% |
| 1 año | 6.4% | -13.2% | 32.4% |
MRAAY vs Sector: Murata Manufacturing Co., Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 19.58% durante el año pasado.
MRAAY vs Mercado: Murata Manufacturing Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.06% durante el año pasado.
Precio estable: MRAAY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRAAY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.53 $) es inferior al precio justo (19.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (9.53 $) es un 99.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.81) es inferior al del conjunto del sector (73.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.81) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.05) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del conjunto del sector (5.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.95) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.07%) es inferior al del conjunto del sector (104.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.07%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.95%) es inferior al del conjunto del sector (56.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.42%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.42%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7925 % al 2.04 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.71% está por debajo de la media del sector '73.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.23%) se encuentran en un nivel cómodo.
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