Análisis de la empresa Hamamatsu Photonics K.K.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-2.6%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.85%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (12.54 $) es superior a la valoración justa (4.85 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hamamatsu Photonics K.K. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 85.6% | -48.2% | 0.7% |
| 90 días | 85% | 6.5% | 12% |
| 1 año | 0% | -2.6% | 32.4% |
HPHTY vs Sector: Hamamatsu Photonics K.K. ha superado al sector "" en un 2.6% durante el año pasado.
HPHTY vs Mercado: Hamamatsu Photonics K.K. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.43% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: HPHTY es más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: HPHTY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.54 $) es superior al precio justo (4.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.54 $) es un 61.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.85%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.85%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.7%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.7%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
