Análisis de la empresa Boyle Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (80 $) es inferior al precio justo (91.47 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.27%) es superior al promedio del sector (-49.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.25%) es superior a la media del sector (ROE=-44.08%)
Contras
- Los dividendos (3.64%) están por debajo de la media del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 0.1382% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Boyle Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.7% | 0.6% |
| 90 días | 6.7% | 1.2% | 7% |
| 1 año | 1.3% | -49.5% | 31.9% |
BYLB vs Sector: Boyle Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 50.81% durante el año pasado.
BYLB vs Mercado: Boyle Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.62% durante el año pasado.
Precio estable: BYLB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BYLB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (80 $) es inferior al precio justo (91.47 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (80 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.28) es inferior al del conjunto del sector (27.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.28) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9574) es superior al del sector en su conjunto (-29.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9574) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (168.68) es superior al del conjunto del sector (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (168.68) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.25%) es superior al del conjunto del sector (-44.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.25%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.15%) es inferior al del conjunto del sector (2.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1382%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.1382 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.64% está por debajo de la media del sector '9.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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