Análisis de la empresa Ermenegildo Zegna N.V.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.3%) son superiores a la media del sector (1.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.88%) es superior al promedio del sector (-48.38%).
- El nivel de deuda actual 18.98% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.45%) es superior a la media del sector (ROE=10.67%)
Contras
- El precio (9.08 $) es superior a la valoración justa (7.35 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | 4.9% | 0.6% |
| 90 días | -19.6% | -10.5% | 7% |
| 1 año | -25.9% | -48.4% | 31.9% |
ZGN vs Sector: Ermenegildo Zegna N.V. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 22.5% durante el año pasado.
ZGN vs Mercado: Ermenegildo Zegna N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -57.77% durante el año pasado.
Precio estable: ZGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ZGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.08 $) es superior al precio justo (7.35 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.08 $) es un 19.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.82) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.82) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.94) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.2) es inferior al del conjunto del sector (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.2) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.45%) es superior al del conjunto del sector (10.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.39%) es inferior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-7.61%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-7.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.07 % al 18.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% es superior a la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.17%) se encuentran en un nivel incómodo.
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