Análisis de la empresa Yalla Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.54 $) es inferior al precio justo (5.46 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.67%) es superior al promedio del sector (-31.98%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
- El nivel de deuda actual 0.3292% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.67%) es inferior a la media del sector (ROE=44.16%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yalla Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.2% | 0% | -0.2% |
| 90 días | -3.2% | -39.2% | 11% |
| 1 año | -11.7% | -32% | 31.2% |
YALA vs Sector: Yalla Group Limited ha superado al sector "Technology" en un 20.31% durante el año pasado.
YALA vs Mercado: Yalla Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.89% durante el año pasado.
Precio estable: YALA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: YALA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.54 $) es inferior al precio justo (5.46 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.54 $) es un 20.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.2) es inferior al del conjunto del sector (100.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.92) es inferior al del sector en su conjunto (12.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.39) es inferior al del conjunto del sector (7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.39) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.82) es inferior al del conjunto del sector (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.82) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.67%) es inferior al del conjunto del sector (44.16%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.67%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.36%) es superior al del conjunto del sector (3.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.36%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.43%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.43%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3292%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.3292 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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