Análisis de la empresa Lowe's
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.81%) son superiores a la media del sector (1.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.97%) es superior al promedio del sector (-2.05%).
Contras
- El precio (242.39 $) es superior a la valoración justa (182.08 $)
- El nivel de deuda actual 96.05% ha aumentado en 5 años desde el 47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-52.73%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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18 noviembre 17:20 Major corporations had 'woke' trainings exposed in 2021
2.3. Eficiencia del mercado
| Lowe's | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -5.9% | -3.1% |
| 90 días | -11.3% | -8.1% | -0.7% |
| 1 año | 3% | -2.1% | 17.6% |
LOW vs Sector: Lowe's ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 5.03% durante el año pasado.
LOW vs Mercado: Lowe's ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.62% durante el año pasado.
Precio estable: LOW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LOW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (242.39 $) es superior al precio justo (182.08 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (242.39 $) es un 24.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.59) es inferior al del conjunto del sector (35.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.59) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-8.52) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-8.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.34) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.34) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-52.73%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-52.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.07%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (44.33%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (44.33%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (96.05%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 47 % al 96.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.81% es superior a la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.81% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.76%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Lowe's
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Советую всем сливать акции. Германия официально признала рецессию в стране, поэтому ждать в ближайшее время роста не приходится.
