Análisis de la empresa Insight Select Income Fund
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.32 $) es inferior al precio justo (17.79 $)
- Los dividendos (4.9%) son superiores a la media del sector (3.41%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.71%) es superior al promedio del sector (-9.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es superior a la media del sector (ROE=-13.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Insight Select Income Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -4.6% | -3% |
| 90 días | 9.2% | -23.8% | 3% |
| 1 año | 22.7% | -9.2% | 23.8% |
INSI vs Sector: Insight Select Income Fund ha superado al sector "Нефтегаз" en un 31.95% durante el año pasado.
INSI vs Mercado: Insight Select Income Fund ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.05% durante el año pasado.
Precio estable: INSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.32 $) es inferior al precio justo (17.79 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (16.32 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (6.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (0.5178).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (22.52).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (0.2793).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (17.7).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-13.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-2.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% es superior a la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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