Análisis de la empresa Group 1 Automotive, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (377.91 $) es inferior al precio justo (451.85 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.27%) es superior al promedio del sector (-48.38%).
- El nivel de deuda actual 27.27% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 61%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.49%) es superior a la media del sector (ROE=10.67%)
Contras
- Los dividendos (0.5914%) están por debajo de la media del sector (1.27%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Group 1 Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.8% | 4.9% | 0.6% |
| 90 días | 2.7% | -10.5% | 7% |
| 1 año | 41.3% | -48.4% | 31.9% |
GPI vs Sector: Group 1 Automotive, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 89.65% durante el año pasado.
GPI vs Mercado: Group 1 Automotive, Inc. ha superado al mercado en un 9.39% durante el año pasado.
Precio estable: GPI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GPI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (377.91 $) es inferior al precio justo (451.85 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (377.91 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.84) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.84) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.54) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2303) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2303) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.94) es inferior al del conjunto del sector (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.49%) es superior al del conjunto del sector (10.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.49%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.74%) es superior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.74%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.57%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.57%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 61 % al 27.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5914% está por debajo de la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5914% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5914% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.19%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | Kenningham Daryl President & CEO |
Venta | 262.41 | 2 492 900 | 9 500 |
| 03.11.2022 | Kenningham Daryl President & COO |
Venta | 175 | 175 000 | 1 000 |
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