NYSE: GIC - Global Industrial Company

Rentabilidad a seis meses: -14.32%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Global Industrial Company

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (2.37%) son superiores a la media del sector (1.56%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (3.94%) es superior al promedio del sector (-41.06%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.7%) es superior a la media del sector (ROE=20.14%)

Contras

  • El precio (35.05 $) es superior a la valoración justa (21.75 $)
  • El nivel de deuda actual 18.6% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

Empresas similares

Pentair

Deere & Company

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Global Industrial Company Industrials Índice
7 días 6.2% 0% 0.1%
90 días 6.2% -48.6% 10.3%
1 año 3.9% -41.1% 31.9%

GIC vs Sector: Global Industrial Company ha superado al sector "Industrials" en un 45% durante el año pasado.

GIC vs Mercado: Global Industrial Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.96% durante el año pasado.

Precio estable: GIC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: GIC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 21.06
P/S: 1.17

3.2. Ganancia

EPS 1.85
ROE 27.7%
ROA 13.77%
ROIC 46.22%
Ebitda margin 8.15%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (35.05 $) es superior al precio justo (21.75 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.05 $) es un 37.9% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del conjunto del sector (36.48).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.83) es superior al del sector en su conjunto (5.68).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.17) es inferior al del conjunto del sector (3.27).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.92) es superior al del conjunto del sector (14.55).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.7%) es superior al del conjunto del sector (20.14%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.7%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.77%) es superior al del conjunto del sector (6.87%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.77%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (46.22%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (46.22%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (18.6%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 18.6 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% es superior a la media del sector '1.56%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.28%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Global Industrial Company

9.3. Comentarios