Análisis de la empresa Caledonia Mining Corporation Plc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.16%) son superiores a la media del sector (2.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.57%) es superior al promedio del sector (-42.55%).
Contras
- El precio (10.59 $) es superior a la valoración justa (1.39 $)
- El nivel de deuda actual 7.62% ha aumentado en 5 años desde el 4.77%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.75%) es inferior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Caledonia Mining Corporation Plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.2% | -3.6% | -0.7% |
| 90 días | 42% | -47% | 7.7% |
| 1 año | 44.6% | -42.5% | 30.6% |
CMCL vs Sector: Caledonia Mining Corporation Plc ha superado al sector "Materials" en un 87.12% durante el año pasado.
CMCL vs Mercado: Caledonia Mining Corporation Plc ha superado al mercado en un 13.98% durante el año pasado.
Precio estable: CMCL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CMCL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.59 $) es superior al precio justo (1.39 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.59 $) es un 86.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.86) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.86) es inferior al del mercado en su conjunto (47.46).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9186) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9186) es inferior al del mercado en su conjunto (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.12).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.22) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.22) es inferior al del mercado en su conjunto (21.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.75%) es inferior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.28%) es inferior al del conjunto del sector (7.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.77 % al 7.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.16% es superior a la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.75%) se encuentran en un nivel cómodo.
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