Análisis de la empresa Vox Royalty Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.06 $) es inferior al precio justo (2.67 $)
- Los dividendos (1.96%) son superiores a la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (53.08%) es superior al promedio del sector (-36.13%).
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.2304%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Vox Royalty Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | 0% | 0.8% |
| 90 días | 16.1% | -27.3% | 13.4% |
| 1 año | 53.1% | -36.1% | 38.3% |
VOXR vs Sector: Vox Royalty Corp. ha superado al sector "Materials" en un 89.21% durante el año pasado.
VOXR vs Mercado: Vox Royalty Corp. ha superado al mercado en un 14.82% durante el año pasado.
Precio estable: VOXR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VOXR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.06 $) es inferior al precio justo (2.67 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.06 $) es un 29.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (299.97) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (299.97) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.14) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.63) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.63) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.2) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.2) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.2304%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.2304%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.1964%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.1964%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (520.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
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