Análisis de la empresa Texas Capital Bancshares, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.89%) es superior al promedio del sector (-49.98%).
- El nivel de deuda actual 8.32% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.91%) es superior a la media del sector (ROE=5.49%)
Contras
- El precio (77.67 $) es superior a la valoración justa (38.45 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.74%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Texas Capital Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.6% | 3.8% | 0.6% |
| 90 días | 16.6% | -42.7% | 8.4% |
| 1 año | 41.9% | -50% | 33.9% |
TCBI vs Sector: Texas Capital Bancshares, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 91.87% durante el año pasado.
TCBI vs Mercado: Texas Capital Bancshares, Inc. ha superado al mercado en un 7.99% durante el año pasado.
Precio estable: TCBI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TCBI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (77.67 $) es superior al precio justo (38.45 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (77.67 $) es un 50.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.46) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.46) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9729) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9729) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.04) es inferior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.04) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.91%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.667%) es inferior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.667%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.22 % al 8.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.12%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | STALLINGS ROBERT W Director |
Compra | 20 | 300 000 | 15 000 |
| 10.05.2024 | STALLINGS ROBERT W Director |
Compra | 19.5 | 58 500 | 3 000 |
| 24.04.2024 | ROSENBERG STEVE Director |
Compra | 58.61 | 95 593 | 1 631 |
| 24.04.2024 | Hyle Charles S Director |
Compra | 58.61 | 95 593 | 1 631 |
| 19.04.2024 | ROSENBERG STEVE Director |
Compra | 58.61 | 80 706 | 1 377 |
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