Análisis de la empresa Royal Gold Inc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.09%) es superior al promedio del sector (-35.64%).
Contras
- El precio (106.6 $) es superior a la valoración justa (47.9 $)
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (1.34%).
- El nivel de deuda actual 16.2% ha aumentado en 5 años desde el 13.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.72%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Royal Gold Inc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -23.3% | 3.6% | 1% |
| 90 días | -22.1% | -32.3% | 8.1% |
| 1 año | -2.1% | -35.6% | 33.6% |
RGLD vs Sector: Royal Gold Inc ha superado al sector "Materials" en un 33.55% durante el año pasado.
RGLD vs Mercado: Royal Gold Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.7% durante el año pasado.
Precio estable: RGLD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RGLD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (106.6 $) es superior al precio justo (47.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (106.6 $) es un 55.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.39) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.39) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.72) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.72) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.44) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.44) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.76) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.76) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.72%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.76%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.76%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.22%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.1 % al 16.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.47%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 455.19% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
Venta | 141.2 | 548 421 | 3 884 |
| 13.09.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
Compra | 143.43 | 120 481 | 840 |
| 11.03.2024 | Shefman Randy SVP & General Counsel |
Venta | 113 | 56 500 | 500 |
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