Análisis de la empresa Pinnacle Financial Partners, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (51.32%) es superior al promedio del sector (-32.48%).
- El nivel de deuda actual 5.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.71%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.31%) es superior a la media del sector (ROE=5.49%)
Contras
- El precio (107.38 $) es superior a la valoración justa (85.7 $)
- Los dividendos (0.9801%) están por debajo de la media del sector (1.74%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.5% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 9.4% | -41.3% | 16.3% |
| 1 año | 51.3% | -32.5% | 37.8% |
PNFP vs Sector: Pinnacle Financial Partners, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 83.81% durante el año pasado.
PNFP vs Mercado: Pinnacle Financial Partners, Inc. ha superado al mercado en un 13.48% durante el año pasado.
Precio estable: PNFP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PNFP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (107.38 $) es superior al precio justo (85.7 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (107.38 $) es un 20.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.79) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.79) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.53) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.53) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1066.52) es superior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1066.52) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.31%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.17%) es inferior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.71 % al 5.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9801% está por debajo de la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9801% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9801% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | CALLICUTT RICHARD D II Chairman-Carolinas & Virginia |
Venta | 81.5 | 1 134 720 | 13 923 |
| 25.04.2024 | TURNER M TERRY CEO |
Venta | 80.97 | 5 829 840 | 72 000 |
| 25.04.2024 | MCCABE ROBERT A JR CHAIRMAN |
Venta | 81.04 | 9 339 780 | 115 249 |
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