Análisis de la empresa Helen of Troy Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (58.73 $) es inferior al precio justo (94.19 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-53.31%) es inferior al promedio del sector (6.53%).
- El nivel de deuda actual 24.76% ha aumentado en 5 años desde el 19.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.79%) es inferior a la media del sector (ROE=12.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Eficiencia del mercado
| Helen of Troy Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | -5.6% | -4.9% |
| 90 días | -19% | -10.9% | -0.2% |
| 1 año | -53.3% | 6.5% | 18.9% |
HELE vs Sector: Helen of Troy Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -59.83% durante el año pasado.
HELE vs Mercado: Helen of Troy Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -72.16% durante el año pasado.
Precio estable: HELE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HELE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (58.73 $) es inferior al precio justo (94.19 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (58.73 $) es un 60.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.62) es inferior al del conjunto del sector (25.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.62) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.38) es superior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.38) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.79%) es inferior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.79%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.86%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.34%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.34%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.44 % al 24.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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