Análisis de la empresa Fortinet
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0619%) es superior al promedio del sector (-42.36%).
Contras
- El precio (48.5 $) es superior a la valoración justa (20.87 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.38%).
- El nivel de deuda actual 14.13% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-247.69%) es inferior a la media del sector (ROE=-2.96%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:05 Senators push bipartisan bill to sanction nations involved with ransomware attacks
18 noviembre 16:21 Calls to boycott McDonald's, other brands in wake of Russia's invasion of Ukraine
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Fortinet | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -40% | 2.8% | 1.7% |
| 90 días | -33.9% | -41.4% | 6.1% |
| 1 año | 0.1% | -42.4% | 33.5% |
FTNT vs Sector: Fortinet ha superado al sector "Telecom" en un 42.43% durante el año pasado.
FTNT vs Mercado: Fortinet ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.46% durante el año pasado.
Precio estable: FTNT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FTNT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (48.5 $) es superior al precio justo (20.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (48.5 $) es un 57% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.7) es superior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.7) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-100.81) es inferior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-100.81) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.81) es superior al del sector en su conjunto (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.81) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (37.38) es inferior al del conjunto del sector (481.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (37.38) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-247.69%) es inferior al del conjunto del sector (-2.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-247.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.81%) es superior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.81%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (40.7%) es superior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (40.7%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 14.13 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 93.09 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | Hsieh Ming Director |
Compra | 77.59 | 87 599 | 1 129 |
| 30.09.2024 | Hu Jean X. Director |
Compra | 77.59 | 87 599 | 1 129 |
| 30.09.2024 | GOLDMAN KENNETH A Director |
Compra | 77.59 | 87 599 | 1 129 |
| 30.09.2024 | NEUKOM WILLIAM H. Director |
Compra | 77.59 | 87 599 | 1 129 |
| 30.09.2024 | Sim Judith Director |
Compra | 77.59 | 87 599 | 1 129 |
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