Análisis de la empresa JFrog Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (37.32 $) es inferior al precio justo (64.87 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.7%) es inferior al promedio del sector (-13.57%).
- El nivel de deuda actual 2.29% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-9.02%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JFrog Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -12.7% | -5.1% |
| 90 días | 19.9% | -17.7% | -0.1% |
| 1 año | -16.7% | -13.6% | 19.2% |
FROG vs Sector: JFrog Ltd. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -3.13% durante el año pasado.
FROG vs Mercado: JFrog Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.87% durante el año pasado.
Precio estable: FROG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FROG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (37.32 $) es inferior al precio justo (64.87 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (37.32 $) es un 73.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.31) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.31) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.31) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.31) es superior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-58.85) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-58.85) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-9.02%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-9.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.3%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-12.35%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-12.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 44.97 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Simon Frederic Director |
Venta | 35.92 | 1 257 200 | 35 000 |
| 28.01.2025 | Landman Yoav Officer |
Compra | 36.03 | 148 119 | 4 111 |
| 27.01.2025 | Notman Tali Officer |
Compra | 35 | 2 647 220 | 75 635 |
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Venta | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Compra | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
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