Análisis de la empresa Beyond Meat
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.72 $) es inferior al precio justo (12.59 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=65.87%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-62.16%) es inferior al promedio del sector (6.53%).
- El nivel de deuda actual 147.36% ha aumentado en 5 años desde el 6.9%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Beyond Meat | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13.9% | -5.6% | -5.3% |
| 90 días | -26.3% | -10.9% | -0.3% |
| 1 año | -62.2% | 6.5% | 18.9% |
BYND vs Sector: Beyond Meat ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -68.68% durante el año pasado.
BYND vs Mercado: Beyond Meat ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -81.09% durante el año pasado.
Precio estable: BYND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BYND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.72 $) es inferior al precio justo (12.59 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.72 $) es un 238.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (600.19) es superior al del conjunto del sector (25.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (600.19) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-1.1) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-5.63) es superior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-5.63) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (65.87%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (65.87%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-43.66%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-43.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-19.42%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-19.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (147.36%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.9 % al 147.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 201.67% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
Venta | 3.75 | 1 173 750 | 313 000 |
| 13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
Compra | 0.93 | 458 376 | 492 877 |
| 12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
Venta | 3.92 | 638 066 | 162 772 |
| 12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
Compra | 0.93 | 440 010 | 473 129 |
| 02.12.2022 | Moskowitz Beth Chief Brand Officer |
Venta | 14.08 | 70 400 | 5 000 |
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