Análisis de la empresa Greentown Management Holdings Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.04 HK$) es inferior al precio justo (5.14 HK$)
- Los dividendos (17.58%) son superiores a la media del sector (9.63%).
- El nivel de deuda actual 0.1827% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.58%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.17%) es superior a la media del sector (ROE=5.58%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-50.16%) es inferior al promedio del sector (-11.96%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.1% | -2% | 1% |
| 90 días | -25.9% | -15.8% | 8% |
| 1 año | -50.2% | -12% | 11.9% |
9979 vs Sector: Greentown Management Holdings Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -38.21% durante el año pasado.
9979 vs Mercado: Greentown Management Holdings Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.09% durante el año pasado.
Precio estable: 9979 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9979 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.04 HK$) es inferior al precio justo (5.14 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.04 HK$) es un 69.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.29) es inferior al del conjunto del sector (15.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.29) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es superior al del sector en su conjunto (0.681).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.03) es superior al del sector en su conjunto (2.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.03) es superior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.92) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.92) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.17%) es superior al del conjunto del sector (5.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.17%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.1%) es superior al del conjunto del sector (2.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.1%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1827%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.58 % al 0.1827 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.58% es superior a la media del sector '9.63%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76.91%) se encuentran en un nivel cómodo.
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