HKEX: 0981 - Semiconductor Manufacturing International Corporation

Rentabilidad a seis meses: +1.41%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Semiconductor Manufacturing International Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 19.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.75%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.6%) es superior a la media del sector (ROE=3.32%)

Contras

  • El precio (15.82 HK$) es superior a la valoración justa (1.3 HK$)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.09%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-27.1%) es inferior al promedio del sector (2.05%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Semiconductor Manufacturing International Corporation Technology Índice
7 días -41.7% -2.6% 1%
90 días -4.8% 12.7% 8%
1 año -27.1% 2.1% 11.9%

0981 vs Sector: Semiconductor Manufacturing International Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -29.15% durante el año pasado.

0981 vs Mercado: Semiconductor Manufacturing International Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.02% durante el año pasado.

Precio estable: 0981 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 0981 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 22.71
P/S: 3.24

3.2. Ganancia

EPS 0.1136
ROE 4.6%
ROA 1.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 63.4%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (15.82 HK$) es superior al precio justo (1.3 HK$).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.82 HK$) es un 91.8% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del conjunto del sector (71.18).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6645) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6645) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.24) es superior al del sector en su conjunto (1.92).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.24) es superior al del mercado en su conjunto (2.78).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.08) es superior al del conjunto del sector (-17.63).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.08) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.6%) es superior al del conjunto del sector (3.32%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.97%) es superior al del conjunto del sector (1.61%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (19.57%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.75 % al 19.57 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.09%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (96.5%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Semiconductor Manufacturing International Corporation

9.3. Comentarios