Análisis de la empresa Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 19.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.6%) es superior a la media del sector (ROE=3.32%)
Contras
- El precio (15.82 HK$) es superior a la valoración justa (1.3 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.09%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.1%) es inferior al promedio del sector (2.05%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -41.7% | -2.6% | 1% |
90 días | -4.8% | 12.7% | 8% |
1 año | -27.1% | 2.1% | 11.9% |
0981 vs Sector: Semiconductor Manufacturing International Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -29.15% durante el año pasado.
0981 vs Mercado: Semiconductor Manufacturing International Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.02% durante el año pasado.
Precio estable: 0981 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0981 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.82 HK$) es superior al precio justo (1.3 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.82 HK$) es un 91.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.71) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6645) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6645) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.24) es superior al del sector en su conjunto (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.24) es superior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.08) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.08) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.6%) es superior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.97%) es superior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.75 % al 19.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (96.5%) se encuentran en un nivel incómodo.
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