Análisis de la empresa CMGE Technology Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 6.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.61%.
Contras
- El precio (0.75 HK$) es superior a la valoración justa (0.0754 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.83%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-32.52%) es inferior al promedio del sector (15.88%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3532%) es inferior a la media del sector (ROE=6.57%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CMGE Technology Group Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -3.7% | 1% |
| 90 días | 6.4% | 2.8% | -4.9% |
| 1 año | -32.5% | 15.9% | 20.8% |
0302 vs Sector: CMGE Technology Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -48.4% durante el año pasado.
0302 vs Mercado: CMGE Technology Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.37% durante el año pasado.
Precio estable: 0302 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0302 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.75 HK$) es superior al precio justo (0.0754 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.75 HK$) es un 89.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.48) es inferior al del conjunto del sector (31.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.48) es superior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5262) es inferior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5262) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del conjunto del sector (3.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-86.84) es inferior al del conjunto del sector (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-86.84) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3532%) es inferior al del conjunto del sector (6.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3532%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.282%) es inferior al del conjunto del sector (4.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.282%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.61 % al 6.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.83%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
